有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(2019年3月末現在)
DC日本国債プラス
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
DC日本国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 7,465,203,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,213,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,456,990,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,311,338,880 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1815 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,336,247,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,662,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,199,585,626 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,129,971,003 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,108,292,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 153,121,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,955,170,980 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,233,976,303 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157 | 円 |
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