有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(2021年3月末現在)
DC日本国債プラス
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
DC日本国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 9,446,325,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,540,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,434,784,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,751,211,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2172 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,063,619,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,062,564,535 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,286,858,299 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065 | 円 |
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