有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(2020年3月末現在)
DC日本国債プラス
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
DC日本国債プラス
| Ⅰ 資産総額 | 8,176,200,129 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,185,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,163,014,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,030,431,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1611 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,720,393,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,759,462 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,501,634,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,414,758,815 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160 | 円 |
(参考)日本国債ラダー・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,515,831,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,515,831,171 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,769,610,486 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1102 | 円 |
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