有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/03/11-2023/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
DC日本国債プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	235,319,229	104,859,133
第6期	2,885,977,422	141,317,842
第7期	865,268,865	220,846,223
第8期	994,989,299	229,485,042
第9期	1,216,970,400	410,634,829
第10期	1,234,449,653	436,976,476
第11期	1,300,675,371	630,604,473
第12期	1,609,168,526	811,137,427
第13期	1,520,059,503	999,699,010
第14期	1,303,158,849	1,004,821,296

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,505,084,633	37.65
社債券	日本	1,101,143,100	27.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,391,443,168	34.81
合計(純資産総額)		3,997,670,901	100.00

日本国債ラダー・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	13,466,881,970	95.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	575,103,535	4.10
合計(純資産総額)		14,041,985,505	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	52政保地方公共団	400,000,000	100.56	402,228,000	100.40	401,580,800	0.801	2023/09/15	10.05
日本	特殊債券	195 政保道路機構	211,000,000	100.49	212,027,570	100.34	211,711,281	0.911	2023/07/31	5.30
日本	特殊債券	19 政保中部空港	200,000,000	100.67	201,336,000	100.66	201,315,600	0.645	2024/03/18	5.04
日本	特殊債券	56政保地方公共団	200,000,000	100.77	201,548,000	100.63	201,258,400	0.747	2024/01/19	5.03
日本	特殊債券	202 政保道路機構	200,000,000	100.49	200,982,000	100.44	200,886,400	0.699	2023/10/31	5.03
日本	特殊債券	189 政保道路機構	137,000,000	100.28	137,389,080	100.05	137,066,582	0.541	2023/04/28	3.43
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.42	100,415,700	1.050	2023/09/13	2.51
日本	社債券	4 第一三共	100,000,000	100.78	100,778,000	100.36	100,355,900	0.846	2023/09/15	2.51
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.31	100,307,800	1.119	2023/07/19	2.51
日本	特殊債券	48政保地方公共団	100,000,000	100.09	100,088,000	100.09	100,088,600	0.605	2023/05/16	2.50
日本	社債券	171 オリックス	100,000,000	100.62	100,621,000	100.08	100,077,600	1.126	2023/04/28	2.50
日本	社債券	16 パナソニツク	100,000,000	100.13	100,131,000	100.08	100,077,200	0.300	2023/09/20	2.50
日本	社債券	375 中国電力	100,000,000	100.50	100,500,000	100.07	100,067,600	1.049	2023/04/25	2.50
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.01	100,010,500	0.170	2023/07/20	2.50
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.97	99,971,000	0.010	2023/07/18	2.50
日本	社債券	16 THK	100,000,000	100.00	100,000,000	99.97	99,968,500	0.010	2023/09/15	2.50
日本	社債券	62 名古屋鉄道	100,000,000	99.99	99,992,000	99.96	99,956,500	0.001	2023/10/26	2.50
日本	社債券	124 東武鉄道	100,000,000	99.98	99,984,000	99.93	99,934,800	0.001	2023/11/27	2.50
日本	特殊債券	51政保地方公共団	51,000,000	100.66	51,335,580	100.35	51,176,970	0.835	2023/08/14	1.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	37.65
社債券	27.54
合 計	65.19

日本国債ラダー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	340 10年国債	350,000,000	101.08	353,768,400	101.17	354,105,500	0.400	2025/09/20	2.52
日本	国債証券	341 10年国債	350,000,000	100.88	353,071,200	100.99	353,472,000	0.300	2025/12/20	2.52
日本	国債証券	338 10年国債	350,000,000	100.90	353,147,100	100.96	353,367,000	0.400	2025/03/20	2.52
日本	国債証券	343 10年国債	350,000,000	100.25	350,884,900	100.47	351,631,000	0.100	2026/06/20	2.50
日本	国債証券	342 10年国債	350,000,000	100.29	351,004,300	100.46	351,606,500	0.100	2026/03/20	2.50
日本	国債証券	344 10年国債	350,000,000	100.17	350,585,300	100.43	351,515,500	0.100	2026/09/20	2.50
日本	国債証券	345 10年国債	350,000,000	100.09	350,297,500	100.37	351,298,500	0.100	2026/12/20	2.50
日本	国債証券	346 10年国債	350,000,000	99.98	349,926,500	100.32	351,106,000	0.100	2027/03/20	2.50
日本	国債証券	347 10年国債	350,000,000	99.88	349,592,000	100.25	350,882,000	0.100	2027/06/20	2.50
日本	国債証券	348 10年国債	350,000,000	99.74	349,105,700	100.18	350,623,000	0.100	2027/09/20	2.50
日本	国債証券	349 10年国債	350,000,000	99.62	348,657,900	100.09	350,325,500	0.100	2027/12/20	2.49
日本	国債証券	350 10年国債	350,000,000	99.46	348,098,900	100.02	350,084,000	0.100	2028/03/20	2.49
日本	国債証券	351 10年国債	350,000,000	99.34	347,686,700	99.97	349,909,000	0.100	2028/06/20	2.49
日本	国債証券	352 10年国債	350,000,000	99.18	347,131,900	99.89	349,618,500	0.100	2028/09/20	2.49
日本	国債証券	353 10年国債	350,000,000	99.06	346,713,200	99.83	349,401,500	0.100	2028/12/20	2.49
日本	国債証券	354 10年国債	350,000,000	98.91	346,187,000	99.73	349,069,000	0.100	2029/03/20	2.49
日本	国債証券	355 10年国債	350,000,000	98.77	345,678,100	99.63	348,705,000	0.100	2029/06/20	2.48
日本	国債証券	367 10年国債	350,000,000	98.85	345,963,400	99.59	348,579,000	0.200	2032/06/20	2.48
日本	国債証券	356 10年国債	350,000,000	98.63	345,194,800	99.49	348,208,000	0.100	2029/09/20	2.48
日本	国債証券	357 10年国債	350,000,000	98.48	344,674,500	99.37	347,795,000	0.100	2029/12/20	2.48
日本	国債証券	358 10年国債	350,000,000	98.30	344,035,700	99.25	347,357,500	0.100	2030/03/20	2.47
日本	国債証券	339 10年国債	343,200,000	100.99	346,590,816	101.06	346,851,648	0.400	2025/06/20	2.47
日本	国債証券	359 10年国債	350,000,000	97.95	342,831,100	99.08	346,769,500	0.100	2030/06/20	2.47
日本	国債証券	366 10年国債	350,000,000	97.59	341,573,100	99.04	346,640,000	0.200	2032/03/20	2.47
日本	国債証券	360 10年国債	350,000,000	97.64	341,750,700	98.90	346,150,000	0.100	2030/09/20	2.47
日本	国債証券	361 10年国債	350,000,000	97.42	340,965,300	98.64	345,240,000	0.100	2030/12/20	2.46
日本	国債証券	362 10年国債	350,000,000	97.15	340,034,200	98.41	344,421,000	0.100	2031/03/20	2.45
日本	国債証券	363 10年国債	350,000,000	96.95	339,309,100	98.20	343,696,500	0.100	2031/06/20	2.45
日本	国債証券	364 10年国債	350,000,000	96.78	338,744,200	98.11	343,367,500	0.100	2031/09/20	2.45
日本	国債証券	365 10年国債	350,000,000	96.69	338,407,900	98.05	343,178,500	0.100	2031/12/20	2.44

ロ 種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.90
合 計	95.90

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。