有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/11-2024/03/11)

(4)【設定及び解約の実績】
DC日本国債プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	2,885,977,422	141,317,842
第7期	865,268,865	220,846,223
第8期	994,989,299	229,485,042
第9期	1,216,970,400	410,634,829
第10期	1,234,449,653	436,976,476
第11期	1,300,675,371	630,604,473
第12期	1,609,168,526	811,137,427
第13期	1,520,059,503	999,699,010
第14期	1,303,158,849	1,004,821,296
第15期	1,306,460,456	1,252,282,668

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本国債ラダー・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	16,327,213,252	93.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,089,551,287	6.26
合計(純資産総額)		17,416,764,539	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ラダー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	372 10年国債	430,000,000	100.68	432,911,900	101.02	434,394,600	0.800	2033/09/20	2.49
日本	国債証券	340 10年国債	430,000,000	100.41	431,771,000	100.46	431,956,500	0.400	2025/09/20	2.48
日本	国債証券	341 10年国債	430,000,000	100.24	431,024,000	100.27	431,143,800	0.300	2025/12/20	2.48
日本	国債証券	344 10年国債	430,000,000	99.75	428,919,300	99.79	429,097,000	0.100	2026/09/20	2.46
日本	国債証券	345 10年国債	430,000,000	99.71	428,754,300	99.76	428,950,800	0.100	2026/12/20	2.46
日本	国債証券	348 10年国債	430,000,000	99.44	427,603,000	99.55	428,073,600	0.100	2027/09/20	2.46
日本	国債証券	349 10年国債	430,000,000	99.33	427,109,500	99.45	427,622,100	0.100	2027/12/20	2.46
日本	国債証券	352 10年国債	430,000,000	98.89	425,220,000	99.03	425,829,000	0.100	2028/09/20	2.44
日本	国債証券	373 10年国債	430,000,000	98.55	423,757,300	98.86	425,115,200	0.600	2033/12/20	2.44
日本	国債証券	353 10年国債	430,000,000	98.73	424,556,200	98.86	425,102,300	0.100	2028/12/20	2.44
日本	国債証券	339 10年国債	423,200,000	100.40	424,892,800	100.41	424,952,048	0.400	2025/06/20	2.44
日本	国債証券	356 10年国債	430,000,000	98.43	423,258,000	98.50	423,545,700	0.100	2029/09/20	2.43
日本	国債証券	357 10年国債	430,000,000	98.33	422,831,200	98.40	423,137,200	0.100	2029/12/20	2.43
日本	国債証券	338 10年国債	420,000,000	100.36	421,520,400	100.34	421,440,600	0.400	2025/03/20	2.42
日本	国債証券	360 10年国債	430,000,000	97.87	420,861,500	97.92	421,064,600	0.100	2030/09/20	2.42
日本	国債証券	361 10年国債	430,000,000	97.63	419,817,100	97.72	420,178,800	0.100	2030/12/20	2.41
日本	国債証券	342 10年国債	420,000,000	99.82	419,235,600	99.86	419,420,400	0.100	2026/03/20	2.41
日本	国債証券	343 10年国債	420,000,000	99.78	419,092,800	99.82	419,256,600	0.100	2026/06/20	2.41
日本	国債証券	346 10年国債	420,000,000	99.67	418,609,800	99.71	418,761,000	0.100	2027/03/20	2.40
日本	国債証券	347 10年国債	420,000,000	99.56	418,156,200	99.63	418,454,400	0.100	2027/06/20	2.40
日本	国債証券	350 10年国債	420,000,000	99.19	416,577,000	99.31	417,114,600	0.100	2028/03/20	2.39
日本	国債証券	364 10年国債	430,000,000	96.79	416,179,800	96.94	416,859,200	0.100	2031/09/20	2.39
日本	国債証券	351 10年国債	420,000,000	99.05	416,014,200	99.23	416,757,600	0.100	2028/06/20	2.39
日本	国債証券	365 10年国債	430,000,000	96.50	414,948,300	96.67	415,668,100	0.100	2031/12/20	2.39
日本	国債証券	370 10年国債	420,000,000	98.51	413,746,200	98.77	414,834,000	0.500	2033/03/20	2.38
日本	国債証券	354 10年国債	420,000,000	98.62	414,204,000	98.71	414,569,400	0.100	2029/03/20	2.38
日本	国債証券	355 10年国債	420,000,000	98.53	413,809,200	98.59	414,086,400	0.100	2029/06/20	2.38
日本	国債証券	358 10年国債	420,000,000	98.24	412,587,000	98.28	412,776,000	0.100	2030/03/20	2.37
日本	国債証券	359 10年国債	420,000,000	98.10	412,032,600	98.12	412,099,800	0.100	2030/06/20	2.37
日本	国債証券	371 10年国債	420,000,000	97.35	408,849,000	97.66	410,151,000	0.400	2033/06/20	2.35

ロ 種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.74
合 計	93.74

②投資不動産物件
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。