有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
DC日本国債プラス

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	865,268,865	220,846,223
第8期	994,989,299	229,485,042
第9期	1,216,970,400	410,634,829
第10期	1,234,449,653	436,976,476
第11期	1,300,675,371	630,604,473
第12期	1,609,168,526	811,137,427
第13期	1,520,059,503	999,699,010
第14期	1,303,158,849	1,004,821,296
第15期	1,306,460,456	1,252,282,668
第16期	1,171,626,628	1,567,458,526

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
日本国債ラダー・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	39,604,067,432	95.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,771,247,708	4.28
合計(純資産総額)		41,375,315,140	100.00

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,497,328,500	29.81
特殊債券	日本	1,608,647,040	32.03
社債券	日本	199,876,100	3.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,716,854,630	34.18
合計(純資産総額)		5,022,706,270	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
日本国債ラダー・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	341 10年国債	1,070,000,000	99.78	1,067,599,400	99.81	1,067,999,100	0.300	2025/12/20	2.58
日本	国債証券	343 10年国債	1,070,000,000	99.22	1,061,611,400	99.27	1,062,167,600	0.100	2026/06/20	2.57
日本	国債証券	344 10年国債	1,070,000,000	98.94	1,058,697,000	99.03	1,059,642,400	0.100	2026/09/20	2.56
日本	国債証券	345 10年国債	1,070,000,000	98.72	1,056,320,800	98.81	1,057,277,700	0.100	2026/12/20	2.56
日本	国債証券	346 10年国債	1,070,000,000	98.48	1,053,725,400	98.61	1,055,084,200	0.100	2027/03/20	2.55
日本	国債証券	342 10年国債	1,060,000,000	99.44	1,054,075,500	99.50	1,054,742,400	0.100	2026/03/20	2.55
日本	国債証券	347 10年国債	1,070,000,000	98.24	1,051,156,600	98.39	1,052,740,900	0.100	2027/06/20	2.54
日本	国債証券	348 10年国債	1,070,000,000	97.99	1,048,466,100	98.16	1,050,312,000	0.100	2027/09/20	2.54
日本	国債証券	349 10年国債	1,070,000,000	97.73	1,045,681,500	97.97	1,048,236,200	0.100	2027/12/20	2.53
日本	国債証券	350 10年国債	1,070,000,000	97.45	1,042,671,900	97.73	1,045,711,000	0.100	2028/03/20	2.53
日本	国債証券	377 10年国債	1,070,000,000	96.83	1,036,044,800	97.58	1,044,095,300	1.200	2034/12/20	2.52
日本	国債証券	351 10年国債	1,070,000,000	97.15	1,039,468,100	97.42	1,042,394,000	0.100	2028/06/20	2.52
日本	国債証券	375 10年国債	1,070,000,000	96.55	1,033,093,600	97.27	1,040,810,400	1.100	2034/06/20	2.52
日本	国債証券	352 10年国債	1,070,000,000	96.82	1,035,970,100	97.09	1,038,905,800	0.100	2028/09/20	2.51
日本	国債証券	353 10年国債	1,070,000,000	96.46	1,032,154,500	96.77	1,035,449,700	0.100	2028/12/20	2.50
日本	国債証券	354 10年国債	1,070,000,000	96.11	1,028,404,500	96.47	1,032,261,100	0.100	2029/03/20	2.49
日本	国債証券	355 10年国債	1,070,000,000	95.80	1,025,071,900	96.10	1,028,302,100	0.100	2029/06/20	2.49
日本	国債証券	356 10年国債	1,070,000,000	95.42	1,021,029,700	95.76	1,024,610,600	0.100	2029/09/20	2.48
日本	国債証券	372 10年国債	1,070,000,000	95.08	1,017,306,400	95.75	1,024,482,200	0.800	2033/09/20	2.48
日本	国債証券	357 10年国債	1,070,000,000	95.12	1,017,766,300	95.47	1,021,518,300	0.100	2029/12/20	2.47
日本	国債証券	376 10年国債	1,070,000,000	94.49	1,011,092,700	95.22	1,018,864,700	0.900	2034/09/20	2.46
日本	国債証券	358 10年国債	1,070,000,000	94.84	1,014,752,800	95.18	1,018,404,600	0.100	2030/03/20	2.46
日本	国債証券	374 10年国債	1,070,000,000	94.33	1,009,359,200	95.07	1,017,227,600	0.800	2034/03/20	2.46
日本	国債証券	359 10年国債	1,070,000,000	94.54	1,011,610,900	94.90	1,015,430,000	0.100	2030/06/20	2.45
日本	国債証券	360 10年国債	1,070,000,000	94.25	1,008,496,300	94.60	1,012,166,500	0.100	2030/09/20	2.45
日本	国債証券	361 10年国債	1,070,000,000	93.93	1,005,098,140	94.29	1,008,881,600	0.100	2030/12/20	2.44
日本	国債証券	370 10年国債	1,070,000,000	93.48	1,000,251,400	94.09	1,006,741,600	0.500	2033/03/20	2.43
日本	国債証券	362 10年国債	1,070,000,000	93.61	1,001,678,300	94.01	1,005,853,500	0.100	2031/03/20	2.43
日本	国債証券	373 10年国債	1,070,000,000	93.06	995,744,100	93.78	1,003,467,400	0.600	2033/12/20	2.43
日本	国債証券	363 10年国債	1,070,000,000	93.25	997,828,300	93.72	1,002,750,500	0.100	2031/06/20	2.42

ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.72
合 計	95.72

キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1251国庫短期証券	1,000,000,000	99.82	998,166,000	99.84	998,399,000	0.000	2025/08/20	19.88
日本	国債証券	1257国庫短期証券	500,000,000	99.81	499,067,000	99.79	498,929,500	0.000	2025/09/22	9.93
日本	特殊債券	247 政保道路機構	300,000,000	100.19	300,560,000	100.00	300,000,000	0.509	2025/05/30	5.97
日本	特殊債券	243 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,407,600	99.99	299,972,700	0.391	2025/04/30	5.97
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	100.00	219,999,340	0.484	2025/06/30	4.38
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.02	200,037,800	0.557	2025/07/15	3.98
日本	特殊債券	30 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,288,000	99.94	199,874,400	0.425	2025/09/11	3.98
日本	特殊債券	258 政保道路機構	200,000,000	99.89	199,770,000	99.88	199,762,800	0.386	2025/10/31	3.98
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.00	189,000,000	0.509	2025/05/23	3.76
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	99.97	99,972,700	0.340	2025/04/30	1.99
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.90	99,903,400	0.180	2025/06/25	1.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.81
特殊債券	32.03
社債券	3.98
合 計	65.82

②投資不動産物件
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
日本国債ラダー・マザーファンド
該当事項はありません。
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。