委託者報酬
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年1月16日
- 9062万
- 2018年7月17日 -16.97%
- 7524万
- 2019年1月16日 -20.49%
- 5982万
- 2019年7月16日 -14.39%
- 5121万
- 2020年1月16日 -8.51%
- 4685万
- 2020年7月16日 -15.95%
- 3938万
- 2021年1月18日 +0.49%
- 3957万
- 2021年7月16日 -13.38%
- 3428万
- 2022年1月17日 -5.74%
- 3231万
- 2022年7月19日 -22.59%
- 2501万
- 2023年1月16日 -18.1%
- 2048万
- 2023年7月18日 -2.86%
- 1990万
- 2024年1月16日 -9.46%
- 1802万
個別
- 2018年1月16日
- 2億9937万
- 2018年7月17日 -16.62%
- 2億4963万
- 2019年1月16日 -24.45%
- 1億8858万
- 2019年7月16日 -18.83%
- 1億5307万
- 2020年1月16日 -12.51%
- 1億3392万
- 2020年7月16日 -22.65%
- 1億359万
- 2021年1月18日 +1.45%
- 1億509万
- 2021年7月16日 -8.59%
- 9607万
- 2022年1月17日 -9.63%
- 8682万
- 2022年7月19日 -17.15%
- 7192万
- 2023年1月16日 -15.09%
- 6107万
- 2023年7月18日 -5.78%
- 5754万
- 2024年1月16日 -7.07%
- 5347万
個別
- 2018年1月16日
- 1377万
- 2018年7月17日 -0.99%
- 1363万
- 2019年1月16日 -12.91%
- 1187万
- 2019年7月16日 -10.65%
- 1061万
- 2020年1月16日 -14.84%
- 903万
- 2020年7月16日 -17.55%
- 744万
- 2021年1月18日 +5.02%
- 782万
- 2021年7月16日 -7.87%
- 720万
- 2022年1月17日 -8.33%
- 660万
- 2022年7月19日 -21.95%
- 515万
- 2023年1月16日 -17.97%
- 423万
- 2023年7月18日 -1.21%
- 417万
- 2024年1月16日 -0%
- 417万
個別
- 2018年1月16日
- 4億8443万
- 2018年7月17日 -22.42%
- 3億7582万
- 2019年1月16日 -28.09%
- 2億7024万
- 2019年7月16日 -12.19%
- 2億3730万
- 2020年1月16日 -12.1%
- 2億859万
- 2020年7月16日 -31.04%
- 1億4384万
- 2021年1月18日 -15.06%
- 1億2217万
- 2021年7月16日 -10.63%
- 1億918万
- 2022年1月17日 -4.6%
- 1億416万
- 2022年7月19日 -6.71%
- 9717万
- 2023年1月16日 -8.05%
- 8935万
- 2023年7月18日 +1.24%
- 9046万
- 2024年1月16日 +2.84%
- 9303万
個別
- 2018年1月16日
- 1334万
- 2018年7月17日 -12.86%
- 1162万
- 2019年1月16日 -28.05%
- 836万
- 2019年7月16日 -13.17%
- 726万
- 2020年1月16日 -6.62%
- 678万
- 2020年7月16日 -24.95%
- 509万
- 2021年1月18日 +9.42%
- 557万
- 2021年7月16日 +8.08%
- 602万
- 2022年1月17日 -8.93%
- 548万
- 2022年7月19日 -17.7%
- 451万
- 2023年1月16日 -17.5%
- 372万
- 2023年7月18日 -6.4%
- 348万
- 2024年1月16日 +0.06%
- 348万
個別
- 2018年1月16日
- 1億7127万
- 2018年7月17日 +2.1%
- 1億7486万
- 2019年1月16日 -38.73%
- 1億713万
- 2019年7月16日 -9.27%
- 9720万
- 2020年1月16日 -17.36%
- 8033万
- 2020年7月16日 -28.56%
- 5738万
- 2021年1月18日 -22.36%
- 4455万
- 2021年7月16日 -12.4%
- 3903万
- 2022年1月17日 -19.07%
- 3158万
- 2022年7月19日 -40.18%
- 1889万
- 2023年1月16日 -8.21%
- 1734万
- 2023年7月18日 -1.43%
- 1709万
- 2024年1月16日 -11.66%
- 1510万
個別
- 2018年1月16日
- 253万
- 2018年7月17日 +6.1%
- 268万
- 2019年1月16日 -10.18%
- 241万
- 2019年7月16日 -3.94%
- 231万
- 2020年1月16日 +0.9%
- 233万
- 2020年7月16日 -17.22%
- 193万
- 2021年1月18日 +19.48%
- 231万
- 2021年7月16日 -5.07%
- 219万
- 2022年1月17日 -5.04%
- 208万
- 2022年7月19日 -15.33%
- 176万
- 2023年1月16日 -15.02%
- 150万
- 2023年7月18日 -0.56%
- 149万
- 2024年1月16日 -4.66%
- 142万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/04/11 9:02
特定28期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日 特定29期自 2023年 7月19日至 2024年 1月16日 受託者報酬 411,765 372,793 委託者報酬 19,903,421 18,020,888 その他費用 83,371 75,582 - #2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2024/04/11 9:02
(単位:千円) 営業収益 委託者報酬 66,139,024 61,471,271 運用受託報酬 9,652,634 8,978,419 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2024/04/11 9:02
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬 - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/04/11 9:02
(単位:千円) 未収入金 103,809 437,880 未収委託者報酬 12,125,117 11,563,662 未収運用受託報酬 2,437,063 2,138,030