- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3特定期間末 (2011年1月17日) | 12,427 | 13,109 | 1.1454 | 1.2174 |
| 第4特定期間末 (2011年7月19日) | 17,953 | 18,960 | 1.1473 | 1.2283 |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 122,291 | 129,330 | 1.0017 | 1.1067 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 163,786 | 179,591 | 1.0083 | 1.1163 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 168,435 | 182,770 | 1.1501 | 1.2401 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 123,532 | 135,244 | 0.9674 | 1.0574 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 129,830 | 142,351 | 0.9210 | 1.0110 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 106,737 | 118,139 | 0.9231 | 1.0131 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 89,815 | 99,915 | 0.8171 | 0.9071 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 73,451 | 83,089 | 0.7097 | 0.7997 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 47,886 | 55,634 | 0.5277 | 0.6077 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 44,593 | 49,802 | 0.5326 | 0.5926 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 39,986 | 44,801 | 0.5110 | 0.5710 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 39,016 | 43,842 | 0.4831 | 0.5431 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 37,162 | 42,144 | 0.4377 | 0.4977 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 27,996 | 30,874 | 0.3651 | 0.4001 |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 20,799 | 22,029 | 0.3243 | 0.3418 |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 18,560 | 19,453 | 0.3267 | 0.3417 |
| 2019年8月末日 | 16,813 | - | 0.3033 | - |
| 2019年9月末日 | 16,740 | - | 0.3091 | - |
| 2019年10月末日 | 16,698 | - | 0.3143 | - |
| 2019年11月末日 | 16,155 | - | 0.3079 | - |
| 2019年12月末日 | 16,544 | - | 0.3229 | - |
| 第21特定期間末 (2020年1月16日) | 16,330 | 16,997 | 0.3219 | 0.3344 |
| 2020年1月末日 | 15,548 | - | 0.3103 | - |
| 2020年2月末日 | 14,992 | - | 0.3048 | - |
| 2020年3月末日 | 10,814 | - | 0.2259 | - |
| 2020年4月末日 | 11,323 | - | 0.2377 | - |
| 2020年5月末日 | 12,311 | - | 0.2598 | - |
| 2020年6月末日 | 12,901 | - | 0.2768 | - |
| 第22特定期間末 (2020年7月16日) | 13,071 | 13,551 | 0.2834 | 0.2934 |
| 2020年7月末日 | 13,204 | - | 0.2878 | - |
| 2020年8月末日 | 13,558 | - | 0.3010 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
