- 有報資料
- 140項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 122,291 | 129,330 | 1.0017 | 1.1067 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 163,786 | 179,591 | 1.0083 | 1.1163 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 168,435 | 182,770 | 1.1501 | 1.2401 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 123,532 | 135,244 | 0.9674 | 1.0574 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 129,830 | 142,351 | 0.9210 | 1.0110 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 106,737 | 118,139 | 0.9231 | 1.0131 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 89,815 | 99,915 | 0.8171 | 0.9071 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 73,451 | 83,089 | 0.7097 | 0.7997 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 47,886 | 55,634 | 0.5277 | 0.6077 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 44,593 | 49,802 | 0.5326 | 0.5926 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 39,986 | 44,801 | 0.5110 | 0.5710 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 39,016 | 43,842 | 0.4831 | 0.5431 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 37,162 | 42,144 | 0.4377 | 0.4977 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 27,996 | 30,874 | 0.3651 | 0.4001 |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 20,799 | 22,029 | 0.3243 | 0.3418 |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 18,560 | 19,453 | 0.3267 | 0.3417 |
| 第21特定期間末 (2020年1月16日) | 16,330 | 16,997 | 0.3219 | 0.3344 |
| 第22特定期間末 (2020年7月16日) | 13,071 | 13,551 | 0.2834 | 0.2934 |
| 2020年7月末日 | 13,204 | - | 0.2878 | - |
| 2020年8月末日 | 13,558 | - | 0.3010 | - |
| 2020年9月末日 | 12,392 | - | 0.2828 | - |
| 2020年10月末日 | 11,849 | - | 0.2756 | - |
| 2020年11月末日 | 12,800 | - | 0.3023 | - |
| 2020年12月末日 | 12,960 | - | 0.3152 | - |
| 第23特定期間末 (2021年1月18日) | 12,766 | 13,024 | 0.3146 | 0.3206 |
| 2021年1月末日 | 12,657 | - | 0.3153 | - |
| 2021年2月末日 | 12,821 | - | 0.3267 | - |
| 2021年3月末日 | 12,218 | - | 0.3173 | - |
| 2021年4月末日 | 12,205 | - | 0.3270 | - |
| 2021年5月末日 | 12,120 | - | 0.3306 | - |
| 2021年6月末日 | 11,698 | - | 0.3238 | - |
| 第24特定期間末 (2021年7月16日) | 11,434 | 11,660 | 0.3192 | 0.3252 |
| 2021年7月末日 | 11,308 | - | 0.3161 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
