- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第2特定期間末 (2010年7月16日) | 989 | 1,027 | 1.0986 | 1.1646 |
| 第3特定期間末 (2011年1月17日) | 840 | 890 | 1.1118 | 1.1778 |
| 第4特定期間末 (2011年7月19日) | 687 | 732 | 1.1438 | 1.2098 |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 849 | 903 | 0.9983 | 1.0643 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 1,269 | 1,339 | 1.0554 | 1.1214 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 1,219 | 1,290 | 1.2556 | 1.3216 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 2,159 | 2,263 | 1.1678 | 1.2338 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 2,457 | 2,591 | 1.2566 | 1.3226 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 2,723 | 2,851 | 1.3198 | 1.3858 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 2,437 | 2,571 | 1.2523 | 1.3183 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 2,212 | 2,344 | 1.1053 | 1.1713 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 1,597 | 1,719 | 0.9177 | 0.9837 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 1,579 | 1,688 | 0.9684 | 1.0344 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 1,635 | 1,741 | 0.9933 | 1.0593 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 1,685 | 1,799 | 0.9816 | 1.0476 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 1,816 | 1,940 | 0.9277 | 0.9937 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 1,712 | 1,829 | 0.7880 | 0.8440 |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 1,378 | 1,446 | 0.7307 | 0.7647 |
| 2019年2月末日 | 1,414 | - | 0.7661 | - |
| 2019年3月末日 | 1,409 | - | 0.7555 | - |
| 2019年4月末日 | 1,378 | - | 0.7371 | - |
| 2019年5月末日 | 1,269 | - | 0.7137 | - |
| 2019年6月末日 | 1,314 | - | 0.7409 | - |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 1,312 | 1,367 | 0.7467 | 0.7767 |
| 2019年7月末日 | 1,257 | - | 0.7450 | - |
| 2019年8月末日 | 1,146 | - | 0.6824 | - |
| 2019年9月末日 | 1,084 | - | 0.6912 | - |
| 2019年10月末日 | 1,085 | - | 0.7006 | - |
| 2019年11月末日 | 1,090 | - | 0.7026 | - |
| 2019年12月末日 | 1,170 | - | 0.7478 | - |
| 第21特定期間末 (2020年1月16日) | 1,137 | 1,172 | 0.7437 | 0.7662 |
| 2020年1月末日 | 1,105 | - | 0.7249 | - |
| 2020年2月末日 | 1,075 | - | 0.7082 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
