- 有報資料
- 140項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 849 | 903 | 0.9983 | 1.0643 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 1,269 | 1,339 | 1.0554 | 1.1214 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 1,219 | 1,290 | 1.2556 | 1.3216 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 2,159 | 2,263 | 1.1678 | 1.2338 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 2,457 | 2,591 | 1.2566 | 1.3226 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 2,723 | 2,851 | 1.3198 | 1.3858 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 2,437 | 2,571 | 1.2523 | 1.3183 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 2,212 | 2,344 | 1.1053 | 1.1713 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 1,597 | 1,719 | 0.9177 | 0.9837 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 1,579 | 1,688 | 0.9684 | 1.0344 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 1,635 | 1,741 | 0.9933 | 1.0593 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 1,685 | 1,799 | 0.9816 | 1.0476 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 1,816 | 1,940 | 0.9277 | 0.9937 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 1,712 | 1,829 | 0.7880 | 0.8440 |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 1,378 | 1,446 | 0.7307 | 0.7647 |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 1,312 | 1,367 | 0.7467 | 0.7767 |
| 第21特定期間末 (2020年1月16日) | 1,137 | 1,172 | 0.7437 | 0.7662 |
| 第22特定期間末 (2020年7月16日) | 954 | 986 | 0.6457 | 0.6667 |
| 2020年7月末日 | 964 | - | 0.6519 | - |
| 2020年8月末日 | 983 | - | 0.6703 | - |
| 2020年9月末日 | 922 | - | 0.6340 | - |
| 2020年10月末日 | 900 | - | 0.6282 | - |
| 2020年11月末日 | 984 | - | 0.6941 | - |
| 2020年12月末日 | 993 | - | 0.7146 | - |
| 第23特定期間末 (2021年1月18日) | 945 | 975 | 0.7023 | 0.7233 |
| 2021年1月末日 | 949 | - | 0.7092 | - |
| 2021年2月末日 | 937 | - | 0.7344 | - |
| 2021年3月末日 | 892 | - | 0.7002 | - |
| 2021年4月末日 | 912 | - | 0.7304 | - |
| 2021年5月末日 | 922 | - | 0.7443 | - |
| 2021年6月末日 | 890 | - | 0.7203 | - |
| 第24特定期間末 (2021年7月16日) | 884 | 911 | 0.7160 | 0.7370 |
| 2021年7月末日 | 881 | - | 0.7142 | - |
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