- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2009年7月17日) | 8,291 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年1月18日) | 67,412 | 72,095 | 1.0895 | 1.2145 |
| 第2特定期間末 (2010年7月16日) | 169,288 | 179,375 | 1.0425 | 1.1345 |
| 第3特定期間末 (2011年1月17日) | 318,220 | 342,469 | 1.0260 | 1.1220 |
| 第4特定期間末 (2011年7月19日) | 389,383 | 423,443 | 1.0103 | 1.1063 |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 351,754 | 392,479 | 0.8031 | 0.8991 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 341,443 | 385,208 | 0.7209 | 0.8169 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 334,470 | 364,243 | 0.8037 | 0.8697 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 246,807 | 271,003 | 0.7163 | 0.7823 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 221,166 | 243,250 | 0.6811 | 0.7471 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 173,384 | 191,723 | 0.7137 | 0.7797 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 139,303 | 154,262 | 0.6351 | 0.7011 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 108,663 | 122,513 | 0.5304 | 0.5964 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 63,281 | 74,913 | 0.3441 | 0.4041 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 66,774 | 75,127 | 0.3987 | 0.4467 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 65,461 | 73,182 | 0.4070 | 0.4550 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 62,984 | 70,682 | 0.3884 | 0.4364 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 59,545 | 67,454 | 0.3551 | 0.4031 |
| 2018年1月末日 | 58,632 | - | 0.3501 | - |
| 2018年2月末日 | 54,689 | - | 0.3263 | - |
| 2018年3月末日 | 50,806 | - | 0.3122 | - |
| 2018年4月末日 | 46,776 | - | 0.2990 | - |
| 2018年5月末日 | 40,711 | - | 0.2716 | - |
| 2018年6月末日 | 38,045 | - | 0.2602 | - |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 38,451 | 42,876 | 0.2650 | 0.2930 |
| 2018年7月末日 | 39,370 | - | 0.2733 | - |
| 2018年8月末日 | 33,223 | - | 0.2355 | - |
| 2018年9月末日 | 34,787 | - | 0.2545 | - |
| 2018年10月末日 | 34,853 | - | 0.2642 | - |
| 2018年11月末日 | 32,497 | - | 0.2519 | - |
| 2018年12月末日 | 31,056 | - | 0.2454 | - |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 32,055 | 33,940 | 0.2552 | 0.2692 |
| 2019年1月末日 | 32,533 | - | 0.2611 | - |
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