- 有報資料
- 140項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 351,754 | 392,479 | 0.8031 | 0.8991 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 341,443 | 385,208 | 0.7209 | 0.8169 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 334,470 | 364,243 | 0.8037 | 0.8697 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 246,807 | 271,003 | 0.7163 | 0.7823 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 221,166 | 243,250 | 0.6811 | 0.7471 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 173,384 | 191,723 | 0.7137 | 0.7797 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 139,303 | 154,262 | 0.6351 | 0.7011 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 108,663 | 122,513 | 0.5304 | 0.5964 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 63,281 | 74,913 | 0.3441 | 0.4041 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 66,774 | 75,127 | 0.3987 | 0.4467 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 65,461 | 73,182 | 0.4070 | 0.4550 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 62,984 | 70,682 | 0.3884 | 0.4364 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 59,545 | 67,454 | 0.3551 | 0.4031 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 38,451 | 42,876 | 0.2650 | 0.2930 |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 32,055 | 33,940 | 0.2552 | 0.2692 |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 29,706 | 31,125 | 0.2644 | 0.2764 |
| 第21特定期間末 (2020年1月16日) | 24,983 | 26,272 | 0.2408 | 0.2528 |
| 第22特定期間末 (2020年7月16日) | 15,617 | 16,616 | 0.1630 | 0.1730 |
| 2020年7月末日 | 16,030 | - | 0.1682 | - |
| 2020年8月末日 | 15,350 | - | 0.1626 | - |
| 2020年9月末日 | 14,154 | - | 0.1518 | - |
| 2020年10月末日 | 13,406 | - | 0.1464 | - |
| 2020年11月末日 | 14,805 | - | 0.1641 | - |
| 2020年12月末日 | 15,065 | - | 0.1706 | - |
| 第23特定期間末 (2021年1月18日) | 14,472 | 15,021 | 0.1651 | 0.1711 |
| 2021年1月末日 | 14,079 | - | 0.1617 | - |
| 2021年2月末日 | 13,633 | - | 0.1588 | - |
| 2021年3月末日 | 12,995 | - | 0.1535 | - |
| 2021年4月末日 | 13,812 | - | 0.1663 | - |
| 2021年5月末日 | 14,304 | - | 0.1741 | - |
| 2021年6月末日 | 14,859 | - | 0.1834 | - |
| 第24特定期間末 (2021年7月16日) | 14,269 | 14,768 | 0.1774 | 0.1834 |
| 2021年7月末日 | 14,253 | - | 0.1781 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
