- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2009年7月17日) | 1,094 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2010年1月18日) | 4,400 | 4,726 | 1.1057 | 1.1767 |
| 第2特定期間末 (2010年7月16日) | 2,244 | 2,452 | 1.0201 | 1.0941 |
| 第3特定期間末 (2011年1月17日) | 2,898 | 3,098 | 0.9577 | 1.0357 |
| 第4特定期間末 (2011年7月19日) | 20,467 | 21,169 | 0.8347 | 0.9127 |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 29,686 | 32,785 | 0.6786 | 0.7566 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 58,462 | 63,656 | 0.7181 | 0.7961 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 49,508 | 53,919 | 0.8257 | 0.8857 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 50,445 | 54,352 | 0.7465 | 0.8065 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 37,873 | 41,569 | 0.6621 | 0.7221 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 28,922 | 31,854 | 0.6818 | 0.7418 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 23,718 | 26,041 | 0.6624 | 0.7224 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 20,051 | 22,112 | 0.5857 | 0.6457 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 12,523 | 14,282 | 0.4337 | 0.4897 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 10,534 | 11,815 | 0.4255 | 0.4735 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 7,154 | 8,229 | 0.3359 | 0.3839 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 15,164 | 16,739 | 0.3325 | 0.3805 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 26,863 | 30,455 | 0.2886 | 0.3366 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 17,483 | 20,069 | 0.2052 | 0.2332 |
| 2018年8月末日 | 11,542 | - | 0.1422 | - |
| 2018年9月末日 | 13,126 | - | 0.1656 | - |
| 2018年10月末日 | 13,631 | - | 0.1770 | - |
| 2018年11月末日 | 14,217 | - | 0.1890 | - |
| 2018年12月末日 | 13,309 | - | 0.1848 | - |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 12,777 | 13,673 | 0.1793 | 0.1908 |
| 2019年1月末日 | 13,552 | - | 0.1911 | - |
| 2019年2月末日 | 13,641 | - | 0.1960 | - |
| 2019年3月末日 | 12,818 | - | 0.1902 | - |
| 2019年4月末日 | 11,960 | - | 0.1826 | - |
| 2019年5月末日 | 11,689 | - | 0.1850 | - |
| 2019年6月末日 | 11,702 | - | 0.1929 | - |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 11,549 | 12,135 | 0.1977 | 0.2067 |
| 2019年7月末日 | 11,820 | - | 0.2071 | - |
| 2019年8月末日 | 10,277 | - | 0.1910 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
