- 有報資料
- 140項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年1月19日-令和3年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5特定期間末 (2012年1月16日) | 29,686 | 32,785 | 0.6786 | 0.7566 |
| 第6特定期間末 (2012年7月17日) | 58,462 | 63,656 | 0.7181 | 0.7961 |
| 第7特定期間末 (2013年1月16日) | 49,508 | 53,919 | 0.8257 | 0.8857 |
| 第8特定期間末 (2013年7月16日) | 50,445 | 54,352 | 0.7465 | 0.8065 |
| 第9特定期間末 (2014年1月16日) | 37,873 | 41,569 | 0.6621 | 0.7221 |
| 第10特定期間末 (2014年7月16日) | 28,922 | 31,854 | 0.6818 | 0.7418 |
| 第11特定期間末 (2015年1月16日) | 23,718 | 26,041 | 0.6624 | 0.7224 |
| 第12特定期間末 (2015年7月16日) | 20,051 | 22,112 | 0.5857 | 0.6457 |
| 第13特定期間末 (2016年1月18日) | 12,523 | 14,282 | 0.4337 | 0.4897 |
| 第14特定期間末 (2016年7月19日) | 10,534 | 11,815 | 0.4255 | 0.4735 |
| 第15特定期間末 (2017年1月16日) | 7,154 | 8,229 | 0.3359 | 0.3839 |
| 第16特定期間末 (2017年7月18日) | 15,164 | 16,739 | 0.3325 | 0.3805 |
| 第17特定期間末 (2018年1月16日) | 26,863 | 30,455 | 0.2886 | 0.3366 |
| 第18特定期間末 (2018年7月17日) | 17,483 | 20,069 | 0.2052 | 0.2332 |
| 第19特定期間末 (2019年1月16日) | 12,777 | 13,673 | 0.1793 | 0.1908 |
| 第20特定期間末 (2019年7月16日) | 11,549 | 12,135 | 0.1977 | 0.2067 |
| 第21特定期間末 (2020年1月16日) | 9,378 | 9,701 | 0.2070 | 0.2135 |
| 第22特定期間末 (2020年7月16日) | 6,323 | 6,534 | 0.1635 | 0.1685 |
| 2020年7月末日 | 6,133 | - | 0.1603 | - |
| 2020年8月末日 | 5,845 | - | 0.1590 | - |
| 2020年9月末日 | 5,213 | - | 0.1455 | - |
| 2020年10月末日 | 4,739 | - | 0.1373 | - |
| 2020年11月末日 | 5,154 | - | 0.1532 | - |
| 2020年12月末日 | 5,416 | - | 0.1664 | - |
| 第23特定期間末 (2021年1月18日) | 5,263 | 5,367 | 0.1631 | 0.1661 |
| 2021年1月末日 | 5,349 | - | 0.1669 | - |
| 2021年2月末日 | 5,453 | - | 0.1711 | - |
| 2021年3月末日 | 4,706 | - | 0.1529 | - |
| 2021年4月末日 | 4,790 | - | 0.1602 | - |
| 2021年5月末日 | 4,674 | - | 0.1584 | - |
| 2021年6月末日 | 4,623 | - | 0.1587 | - |
| 第24特定期間末 (2021年7月16日) | 4,618 | 4,709 | 0.1620 | 0.1650 |
| 2021年7月末日 | 4,631 | - | 0.1645 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
