有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2009年7月17日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2010年1月18日) | 34 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (2010年7月16日) | 66 | - | 1.0007 | - |
| 第3計算期間末 (2011年1月17日) | 380 | - | 1.0009 | - |
| 第4計算期間末 (2011年7月19日) | 393 | - | 1.0015 | - |
| 第5計算期間末 (2012年1月16日) | 1,153 | - | 1.0016 | - |
| 第6計算期間末 (2012年7月17日) | 1,469 | - | 1.0018 | - |
| 第7計算期間末 (2013年1月16日) | 910 | - | 1.0020 | - |
| 第8計算期間末 (2013年7月16日) | 2,425 | - | 1.0022 | - |
| 第9計算期間末 (2014年1月16日) | 1,549 | - | 1.0024 | - |
| 第10計算期間末 (2014年7月16日) | 1,349 | - | 1.0024 | - |
| 第11計算期間末 (2015年1月16日) | 1,000 | - | 1.0023 | - |
| 第12計算期間末 (2015年7月16日) | 1,037 | - | 1.0023 | - |
| 第13計算期間末 (2016年1月18日) | 1,115 | - | 1.0022 | - |
| 第14計算期間末 (2016年7月19日) | 1,049 | - | 1.0026 | - |
| 第15計算期間末 (2017年1月16日) | 816 | - | 1.0021 | - |
| 第16計算期間末 (2017年7月18日) | 491 | - | 1.0016 | - |
| 第17計算期間末 (2018年1月16日) | 388 | - | 1.0015 | - |
| 第18計算期間末 (2018年7月17日) | 274 | - | 1.0011 | - |
| 2018年8月末日 | 250 | - | 1.0010 | - |
| 2018年9月末日 | 268 | - | 1.0010 | - |
| 2018年10月末日 | 235 | - | 1.0011 | - |
| 2018年11月末日 | 252 | - | 1.0009 | - |
| 2018年12月末日 | 252 | - | 1.0009 | - |
| 第19計算期間末 (2019年1月16日) | 247 | - | 1.0009 | - |
| 2019年1月末日 | 267 | - | 1.0009 | - |
| 2019年2月末日 | 254 | - | 1.0008 | - |
| 2019年3月末日 | 259 | - | 1.0008 | - |
| 2019年4月末日 | 375 | - | 1.0007 | - |
| 2019年5月末日 | 346 | - | 1.0007 | - |
| 2019年6月末日 | 317 | - | 1.0006 | - |
| 第20計算期間末 (2019年7月16日) | 222 | - | 1.0005 | - |
| 2019年7月末日 | 324 | - | 1.0005 | - |
| 2019年8月末日 | 303 | - | 1.0006 | - |
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