有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月17日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第4計算期間末 (2011年7月19日) | 393 | - | 1.0015 | - |
| 第5計算期間末 (2012年1月16日) | 1,153 | - | 1.0016 | - |
| 第6計算期間末 (2012年7月17日) | 1,469 | - | 1.0018 | - |
| 第7計算期間末 (2013年1月16日) | 910 | - | 1.0020 | - |
| 第8計算期間末 (2013年7月16日) | 2,425 | - | 1.0022 | - |
| 第9計算期間末 (2014年1月16日) | 1,549 | - | 1.0024 | - |
| 第10計算期間末 (2014年7月16日) | 1,349 | - | 1.0024 | - |
| 第11計算期間末 (2015年1月16日) | 1,000 | - | 1.0023 | - |
| 第12計算期間末 (2015年7月16日) | 1,037 | - | 1.0023 | - |
| 第13計算期間末 (2016年1月18日) | 1,115 | - | 1.0022 | - |
| 第14計算期間末 (2016年7月19日) | 1,049 | - | 1.0026 | - |
| 第15計算期間末 (2017年1月16日) | 816 | - | 1.0021 | - |
| 第16計算期間末 (2017年7月18日) | 491 | - | 1.0016 | - |
| 第17計算期間末 (2018年1月16日) | 388 | - | 1.0015 | - |
| 第18計算期間末 (2018年7月17日) | 274 | - | 1.0011 | - |
| 第19計算期間末 (2019年1月16日) | 247 | - | 1.0009 | - |
| 第20計算期間末 (2019年7月16日) | 222 | - | 1.0005 | - |
| 第21計算期間末 (2020年1月16日) | 309 | - | 1.0000 | - |
| 2020年2月末日 | 312 | - | 1.0001 | - |
| 2020年3月末日 | 426 | - | 0.9998 | - |
| 2020年4月末日 | 317 | - | 0.9998 | - |
| 2020年5月末日 | 311 | - | 0.9998 | - |
| 2020年6月末日 | 307 | - | 0.9999 | - |
| 第22計算期間末 (2020年7月16日) | 308 | - | 0.9998 | - |
| 2020年7月末日 | 315 | - | 0.9998 | - |
| 2020年8月末日 | 313 | - | 0.9997 | - |
| 2020年9月末日 | 310 | - | 0.9997 | - |
| 2020年10月末日 | 311 | - | 0.9996 | - |
| 2020年11月末日 | 336 | - | 0.9995 | - |
| 2020年12月末日 | 288 | - | 0.9995 | - |
| 第23計算期間末 (2021年1月18日) | 285 | - | 0.9995 | - |
| 2021年1月末日 | 279 | - | 0.9995 | - |
| 2021年2月末日 | 277 | - | 0.9995 | - |
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