有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月17日-令和4年1月17日)

①【純資産の推移】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2012年 7月17日)	67,786,625,632	70,774,813,303	10,723	11,203
特定7期	(2013年 1月16日)	80,701,437,353	84,006,418,396	10,794	11,274
特定8期	(2013年 7月16日)	57,868,804,088	61,063,752,375	9,554	10,034
特定9期	(2014年 1月16日)	42,666,129,472	45,182,830,507	9,173	9,653
特定10期	(2014年 7月16日)	35,148,788,749	37,101,595,412	9,306	9,786
特定11期	(2015年 1月16日)	26,881,603,422	28,521,172,405	8,435	8,915
特定12期	(2015年 7月16日)	21,671,830,770	23,062,347,310	8,049	8,529
特定13期	(2016年 1月18日)	16,571,595,829	17,751,930,778	7,184	7,664
特定14期	(2016年 7月19日)	15,718,371,208	16,767,841,214	7,552	8,032
特定15期	(2017年 1月16日)	13,258,401,798	14,201,951,453	7,034	7,514
特定16期	(2017年 7月18日)	12,357,787,781	13,245,028,819	6,804	7,284
特定17期	(2018年 1月16日)	10,734,676,661	11,554,174,312	6,510	6,990
特定18期	(2018年 7月17日)	8,622,825,245	9,059,984,350	5,904	6,184
特定19期	(2019年 1月16日)	6,933,409,487	7,118,788,788	5,669	5,809
特定20期	(2019年 7月16日)	6,391,750,797	6,526,746,519	5,967	6,087
特定21期	(2020年 1月16日)	5,701,557,301	5,795,761,655	5,980	6,075
特定22期	(2020年 7月16日)	4,868,272,499	4,950,245,039	5,468	5,558
特定23期	(2021年 1月18日)	4,612,213,857	4,689,319,380	5,728	5,818
特定24期	(2021年 7月16日)	4,184,096,227	4,253,213,542	5,695	5,785
特定25期	(2022年 1月17日)	3,680,704,606	3,745,097,280	5,246	5,336
	2021年 1月末日	4,590,913,634	-	5,741	-
	2月末日	4,443,250,177	-	5,635	-
	3月末日	4,319,670,202	-	5,521	-
	4月末日	4,305,026,657	-	5,639	-
	5月末日	4,314,968,900	-	5,692	-
	6月末日	4,218,067,498	-	5,691	-
	7月末日	4,155,615,224	-	5,687	-
	8月末日	4,133,200,598	-	5,720	-
	9月末日	4,008,774,440	-	5,597	-
	10月末日	4,019,335,289	-	5,554	-
	11月末日	3,804,785,456	-	5,377	-
	12月末日	3,821,856,563	-	5,432	-
	2022年 1月末日	3,561,329,530	-	5,241	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2012年 7月17日)	163,786,963,672	179,591,387,435	10,083	11,163
特定7期	(2013年 1月16日)	168,435,048,921	182,770,285,317	11,501	12,401
特定8期	(2013年 7月16日)	123,532,452,871	135,244,187,121	9,674	10,574
特定9期	(2014年 1月16日)	129,830,688,963	142,351,082,053	9,210	10,110
特定10期	(2014年 7月16日)	106,737,097,054	118,139,668,228	9,231	10,131
特定11期	(2015年 1月16日)	89,815,485,374	99,915,952,526	8,171	9,071
特定12期	(2015年 7月16日)	73,451,861,901	83,089,510,453	7,097	7,997
特定13期	(2016年 1月18日)	47,886,553,117	55,634,352,549	5,277	6,077
特定14期	(2016年 7月19日)	44,593,505,673	49,802,620,958	5,326	5,926
特定15期	(2017年 1月16日)	39,986,488,046	44,801,662,211	5,110	5,710
特定16期	(2017年 7月18日)	39,016,465,219	43,842,171,972	4,831	5,431
特定17期	(2018年 1月16日)	37,162,962,784	42,144,734,579	4,377	4,977
特定18期	(2018年 7月17日)	27,996,945,803	30,874,275,242	3,651	4,001
特定19期	(2019年 1月16日)	20,799,599,368	22,029,765,560	3,243	3,418
特定20期	(2019年 7月16日)	18,560,406,502	19,453,399,475	3,267	3,417
特定21期	(2020年 1月16日)	16,330,147,867	16,997,307,402	3,219	3,344
特定22期	(2020年 7月16日)	13,071,237,602	13,551,214,096	2,834	2,934
特定23期	(2021年 1月18日)	12,766,860,345	13,024,802,220	3,146	3,206
特定24期	(2021年 7月16日)	11,434,613,898	11,660,012,659	3,192	3,252
特定25期	(2022年 1月17日)	9,648,269,235	9,853,116,763	2,947	3,007
	2021年 1月末日	12,657,980,681	-	3,153	-
	2月末日	12,821,279,326	-	3,267	-
	3月末日	12,218,486,140	-	3,173	-
	4月末日	12,205,312,233	-	3,270	-
	5月末日	12,120,578,359	-	3,306	-
	6月末日	11,698,238,876	-	3,238	-
	7月末日	11,308,706,588	-	3,161	-
	8月末日	11,078,024,741	-	3,143	-
	9月末日	10,726,098,940	-	3,082	-
	10月末日	11,060,626,660	-	3,247	-
	11月末日	9,960,975,939	-	2,972	-
	12月末日	10,214,851,377	-	3,096	-
	2022年 1月末日	9,401,798,875	-	2,886	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2012年 7月17日)	1,269,238,242	1,339,088,398	10,554	11,214
特定7期	(2013年 1月16日)	1,219,468,121	1,290,176,342	12,556	13,216
特定8期	(2013年 7月16日)	2,159,326,294	2,263,634,682	11,678	12,338
特定9期	(2014年 1月16日)	2,457,430,412	2,591,682,364	12,566	13,226
特定10期	(2014年 7月16日)	2,723,204,973	2,851,450,991	13,198	13,858
特定11期	(2015年 1月16日)	2,437,970,284	2,571,621,879	12,523	13,183
特定12期	(2015年 7月16日)	2,212,325,623	2,344,466,545	11,053	11,713
特定13期	(2016年 1月18日)	1,597,256,583	1,719,276,316	9,177	9,837
特定14期	(2016年 7月19日)	1,579,037,612	1,688,387,428	9,684	10,344
特定15期	(2017年 1月16日)	1,635,256,685	1,741,433,278	9,933	10,593
特定16期	(2017年 7月18日)	1,685,122,578	1,799,673,284	9,816	10,476
特定17期	(2018年 1月16日)	1,816,417,452	1,940,784,828	9,277	9,937
特定18期	(2018年 7月17日)	1,712,644,608	1,829,784,127	7,880	8,440
特定19期	(2019年 1月16日)	1,378,075,184	1,446,657,930	7,307	7,647
特定20期	(2019年 7月16日)	1,312,383,890	1,367,140,060	7,467	7,767
特定21期	(2020年 1月16日)	1,137,164,777	1,172,776,790	7,437	7,662
特定22期	(2020年 7月16日)	954,690,569	986,040,095	6,457	6,667
特定23期	(2021年 1月18日)	945,875,314	975,684,831	7,023	7,233
特定24期	(2021年 7月16日)	884,410,999	911,057,026	7,160	7,370
特定25期	(2022年 1月17日)	707,181,653	731,254,492	6,563	6,773
	2021年 1月末日	949,915,690	-	7,092	-
	2月末日	937,576,027	-	7,344	-
	3月末日	892,795,932	-	7,002	-
	4月末日	912,246,907	-	7,304	-
	5月末日	922,346,763	-	7,443	-
	6月末日	890,042,097	-	7,203	-
	7月末日	881,105,567	-	7,142	-
	8月末日	881,817,451	-	7,184	-
	9月末日	814,716,514	-	7,003	-
	10月末日	817,340,004	-	7,358	-
	11月末日	735,629,143	-	6,723	-
	12月末日	743,979,872	-	6,896	-
	2022年 1月末日	686,051,882	-	6,390	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2012年 7月17日)	341,443,629,447	385,208,924,755	7,209	8,169
特定7期	(2013年 1月16日)	334,470,105,153	364,243,207,606	8,037	8,697
特定8期	(2013年 7月16日)	246,807,909,182	271,003,684,757	7,163	7,823
特定9期	(2014年 1月16日)	221,166,456,131	243,250,275,151	6,811	7,471
特定10期	(2014年 7月16日)	173,384,523,805	191,723,125,375	7,137	7,797
特定11期	(2015年 1月16日)	139,303,870,339	154,262,498,497	6,351	7,011
特定12期	(2015年 7月16日)	108,663,068,849	122,513,205,605	5,304	5,964
特定13期	(2016年 1月18日)	63,281,524,097	74,913,535,620	3,441	4,041
特定14期	(2016年 7月19日)	66,774,553,560	75,127,594,392	3,987	4,467
特定15期	(2017年 1月16日)	65,461,646,940	73,182,085,359	4,070	4,550
特定16期	(2017年 7月18日)	62,984,709,502	70,682,299,446	3,884	4,364
特定17期	(2018年 1月16日)	59,545,369,514	67,454,568,556	3,551	4,031
特定18期	(2018年 7月17日)	38,451,431,408	42,876,323,764	2,650	2,930
特定19期	(2019年 1月16日)	32,055,200,258	33,940,939,664	2,552	2,692
特定20期	(2019年 7月16日)	29,706,602,798	31,125,004,834	2,644	2,764
特定21期	(2020年 1月16日)	24,983,965,078	26,272,631,332	2,408	2,528
特定22期	(2020年 7月16日)	15,617,420,436	16,616,206,963	1,630	1,730
特定23期	(2021年 1月18日)	14,472,873,845	15,021,334,644	1,651	1,711
特定24期	(2021年 7月16日)	14,269,568,666	14,768,918,060	1,774	1,834
特定25期	(2022年 1月17日)	11,537,869,613	11,996,970,745	1,573	1,633
	2021年 1月末日	14,079,233,746	-	1,617	-
	2月末日	13,633,637,882	-	1,588	-
	3月末日	12,995,315,463	-	1,535	-
	4月末日	13,812,674,395	-	1,663	-
	5月末日	14,304,312,459	-	1,741	-
	6月末日	14,859,911,833	-	1,834	-
	7月末日	14,253,385,983	-	1,781	-
	8月末日	13,858,241,603	-	1,752	-
	9月末日	13,033,462,081	-	1,676	-
	10月末日	12,588,347,724	-	1,640	-
	11月末日	11,923,203,635	-	1,581	-
	12月末日	11,871,060,819	-	1,608	-
	2022年 1月末日	11,888,634,181	-	1,634	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2012年 7月17日)	8,488,501,738	9,370,331,816	8,015	8,915
特定7期	(2013年 1月16日)	5,850,537,844	6,366,816,233	8,468	9,068
特定8期	(2013年 7月16日)	5,213,148,307	5,628,702,882	7,467	8,067
特定9期	(2014年 1月16日)	4,222,165,450	4,618,228,021	6,776	7,376
特定10期	(2014年 7月16日)	3,003,378,999	3,325,560,705	6,734	7,334
特定11期	(2015年 1月16日)	2,204,128,379	2,434,845,852	6,539	7,139
特定12期	(2015年 7月16日)	1,954,613,620	2,152,112,099	6,096	6,696
特定13期	(2016年 1月18日)	1,122,400,592	1,288,477,782	3,799	4,339
特定14期	(2016年 7月19日)	1,221,485,840	1,343,166,750	4,187	4,607
特定15期	(2017年 1月16日)	1,409,619,442	1,534,273,756	4,488	4,908
特定16期	(2017年 7月18日)	1,745,562,645	1,901,774,511	4,487	4,907
特定17期	(2018年 1月16日)	1,698,890,169	1,865,672,730	4,431	4,851
特定18期	(2018年 7月17日)	1,267,293,793	1,363,420,087	3,877	4,147
特定19期	(2019年 1月16日)	966,368,813	1,016,009,873	3,506	3,671
特定20期	(2019年 7月16日)	940,393,082	979,513,690	3,687	3,837
特定21期	(2020年 1月16日)	836,571,502	873,014,155	3,663	3,813
特定22期	(2020年 7月16日)	665,025,219	694,411,587	2,822	2,952
特定23期	(2021年 1月18日)	733,784,727	754,616,832	3,134	3,224
特定24期	(2021年 7月16日)	722,741,695	742,785,029	3,502	3,592
特定25期	(2022年 1月17日)	611,141,806	629,005,887	3,200	3,290
	2021年 1月末日	740,157,717	-	3,175	-
	2月末日	750,013,207	-	3,242	-
	3月末日	756,656,728	-	3,290	-
	4月末日	789,618,445	-	3,467	-
	5月末日	809,849,065	-	3,673	-
	6月末日	743,650,406	-	3,567	-
	7月末日	719,954,230	-	3,484	-
	8月末日	722,393,904	-	3,511	-
	9月末日	681,772,957	-	3,374	-
	10月末日	678,480,698	-	3,410	-
	11月末日	611,877,862	-	3,094	-
	12月末日	619,317,214	-	3,229	-
	2022年 1月末日	608,120,678	-	3,186	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2012年 7月17日)	58,462,240,493	63,656,487,804	7,181	7,961
特定7期	(2013年 1月16日)	49,508,292,911	53,919,072,486	8,257	8,857
特定8期	(2013年 7月16日)	50,445,662,098	54,352,064,492	7,465	8,065
特定9期	(2014年 1月16日)	37,873,620,323	41,569,685,009	6,621	7,221
特定10期	(2014年 7月16日)	28,922,981,636	31,854,354,139	6,818	7,418
特定11期	(2015年 1月16日)	23,718,641,956	26,041,000,720	6,624	7,224
特定12期	(2015年 7月16日)	20,051,207,039	22,112,031,477	5,857	6,457
特定13期	(2016年 1月18日)	12,523,358,750	14,282,239,054	4,337	4,897
特定14期	(2016年 7月19日)	10,534,958,570	11,815,954,755	4,255	4,735
特定15期	(2017年 1月16日)	7,154,819,169	8,229,852,272	3,359	3,839
特定16期	(2017年 7月18日)	15,164,067,898	16,739,967,379	3,325	3,805
特定17期	(2018年 1月16日)	26,863,321,788	30,455,165,652	2,886	3,366
特定18期	(2018年 7月17日)	17,483,207,028	20,069,239,986	2,052	2,332
特定19期	(2019年 1月16日)	12,777,842,160	13,673,475,034	1,793	1,908
特定20期	(2019年 7月16日)	11,549,228,645	12,135,380,246	1,977	2,067
特定21期	(2020年 1月16日)	9,378,393,353	9,701,241,373	2,070	2,135
特定22期	(2020年 7月16日)	6,323,209,241	6,534,714,897	1,635	1,685
特定23期	(2021年 1月18日)	5,263,851,953	5,367,861,526	1,631	1,661
特定24期	(2021年 7月16日)	4,618,929,741	4,709,535,603	1,620	1,650
特定25期	(2022年 1月17日)	2,602,212,684	2,680,540,869	1,073	1,103
	2021年 1月末日	5,349,700,136	-	1,669	-
	2月末日	5,453,538,949	-	1,711	-
	3月末日	4,706,333,282	-	1,529	-
	4月末日	4,790,402,001	-	1,602	-
	5月末日	4,674,395,722	-	1,584	-
	6月末日	4,623,984,070	-	1,587	-
	7月末日	4,631,357,104	-	1,645	-
	8月末日	4,705,742,770	-	1,694	-
	9月末日	4,381,916,710	-	1,618	-
	10月末日	4,037,603,656	-	1,538	-
	11月末日	2,888,329,153	-	1,130	-
	12月末日	2,935,662,660	-	1,185	-
	2022年 1月末日	2,618,209,265	-	1,093	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定5期	(2012年 7月17日)	1,050,805,441	1,079,818,734	9,939	10,179
特定6期	(2013年 1月16日)	734,873,115	753,311,639	11,879	12,119
特定7期	(2013年 7月16日)	649,307,104	663,657,300	12,253	12,493
特定8期	(2014年 1月16日)	680,306,685	691,592,467	12,913	13,153
特定9期	(2014年 7月16日)	480,049,284	490,253,814	12,980	13,220
特定10期	(2015年 1月16日)	521,088,559	529,960,660	14,178	14,418
特定11期	(2015年 7月16日)	621,211,454	630,564,490	15,157	15,397
特定12期	(2016年 1月18日)	400,028,820	407,907,878	13,092	13,332
特定13期	(2016年 7月19日)	325,910,238	332,248,094	13,161	13,401
特定14期	(2017年 1月16日)	311,361,320	316,926,637	13,866	14,106
特定15期	(2017年 7月18日)	305,179,492	310,270,580	14,405	14,645
特定16期	(2018年 1月16日)	345,677,091	350,907,428	15,350	15,590
特定17期	(2018年 7月17日)	337,337,286	342,959,836	14,364	14,604
特定18期	(2019年 1月16日)	296,471,400	301,829,305	13,576	13,816
特定19期	(2019年 7月16日)	298,456,074	303,494,252	14,302	14,542
特定20期	(2020年 1月16日)	281,873,315	286,879,438	14,867	15,107
特定21期	(2020年 7月16日)	268,996,991	273,606,959	13,239	13,479
特定22期	(2021年 1月18日)	299,637,972	304,514,284	14,689	14,929
特定23期	(2021年 7月16日)	275,433,087	279,843,159	15,716	15,956
特定24期	(2022年 1月17日)	241,565,582	245,425,014	15,626	15,866
	2021年 1月末日	304,111,285	-	14,791	-
	2月末日	301,286,952	-	14,870	-
	3月末日	249,277,349	-	14,890	-
	4月末日	261,416,934	-	15,312	-
	5月末日	272,984,260	-	15,866	-
	6月末日	277,871,996	-	15,757	-
	7月末日	275,444,633	-	15,664	-
	8月末日	269,125,511	-	15,812	-
	9月末日	266,737,753	-	15,808	-
	10月末日	244,022,413	-	16,101	-
	11月末日	238,532,066	-	15,697	-
	12月末日	246,287,597	-	16,132	-
	2022年 1月末日	244,436,853	-	15,774	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2012年 7月17日)	1,469,164,151	1,469,164,151	10,018	10,018
第7期	(2013年 1月16日)	910,992,172	910,992,172	10,020	10,020
第8期	(2013年 7月16日)	2,425,009,545	2,425,009,545	10,022	10,022
第9期	(2014年 1月16日)	1,549,651,752	1,549,651,752	10,024	10,024
第10期	(2014年 7月16日)	1,349,347,123	1,349,347,123	10,024	10,024
第11期	(2015年 1月16日)	1,000,450,109	1,000,450,109	10,023	10,023
第12期	(2015年 7月16日)	1,037,519,961	1,037,519,961	10,023	10,023
第13期	(2016年 1月18日)	1,115,323,976	1,115,323,976	10,022	10,022
第14期	(2016年 7月19日)	1,049,250,504	1,049,250,504	10,026	10,026
第15期	(2017年 1月16日)	816,866,982	816,866,982	10,021	10,021
第16期	(2017年 7月18日)	491,333,770	491,333,770	10,016	10,016
第17期	(2018年 1月16日)	388,134,538	388,134,538	10,015	10,015
第18期	(2018年 7月17日)	274,397,906	274,397,906	10,011	10,011
第19期	(2019年 1月16日)	247,771,826	247,771,826	10,009	10,009
第20期	(2019年 7月16日)	222,193,546	222,193,546	10,005	10,005
第21期	(2020年 1月16日)	309,685,562	309,685,562	10,000	10,000
第22期	(2020年 7月16日)	308,773,153	308,773,153	9,998	9,998
第23期	(2021年 1月18日)	285,211,937	285,211,937	9,995	9,995
第24期	(2021年 7月16日)	271,449,265	271,449,265	9,992	9,992
第25期	(2022年 1月17日)	139,352,167	139,352,167	9,989	9,989
	2021年 1月末日	279,199,333	-	9,995	-
	2月末日	277,062,849	-	9,995	-
	3月末日	271,457,973	-	9,994	-
	4月末日	269,230,419	-	9,992	-
	5月末日	263,653,648	-	9,992	-
	6月末日	269,279,238	-	9,992	-
	7月末日	271,499,633	-	9,992	-
	8月末日	265,355,630	-	9,991	-
	9月末日	263,166,487	-	9,991	-
	10月末日	155,289,650	-	9,992	-
	11月末日	153,726,351	-	9,991	-
	12月末日	138,470,991	-	9,990	-
	2022年 1月末日	205,689,042	-	9,990	-