有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/19-2024/01/16)

①【純資産の推移】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2014年 7月16日)	35,148,788,749	37,101,595,412	9,306	9,786
特定11期	(2015年 1月16日)	26,881,603,422	28,521,172,405	8,435	8,915
特定12期	(2015年 7月16日)	21,671,830,770	23,062,347,310	8,049	8,529
特定13期	(2016年 1月18日)	16,571,595,829	17,751,930,778	7,184	7,664
特定14期	(2016年 7月19日)	15,718,371,208	16,767,841,214	7,552	8,032
特定15期	(2017年 1月16日)	13,258,401,798	14,201,951,453	7,034	7,514
特定16期	(2017年 7月18日)	12,357,787,781	13,245,028,819	6,804	7,284
特定17期	(2018年 1月16日)	10,734,676,661	11,554,174,312	6,510	6,990
特定18期	(2018年 7月17日)	8,622,825,245	9,059,984,350	5,904	6,184
特定19期	(2019年 1月16日)	6,933,409,487	7,118,788,788	5,669	5,809
特定20期	(2019年 7月16日)	6,391,750,797	6,526,746,519	5,967	6,087
特定21期	(2020年 1月16日)	5,701,557,301	5,795,761,655	5,980	6,075
特定22期	(2020年 7月16日)	4,868,272,499	4,950,245,039	5,468	5,558
特定23期	(2021年 1月18日)	4,612,213,857	4,689,319,380	5,728	5,818
特定24期	(2021年 7月16日)	4,184,096,227	4,253,213,542	5,695	5,785
特定25期	(2022年 1月17日)	3,680,704,606	3,745,097,280	5,246	5,336
特定26期	(2022年 7月19日)	2,596,012,892	2,655,407,479	4,027	4,117
特定27期	(2023年 1月16日)	2,619,401,798	2,675,332,475	4,281	4,371
特定28期	(2023年 7月18日)	2,413,927,064	2,467,472,269	4,148	4,238
特定29期	(2024年 1月16日)	2,250,458,019	2,300,933,808	4,117	4,207
	2023年 1月末日	2,642,720,469	-	4,326	-
	2月末日	2,524,702,885	-	4,189	-
	3月末日	2,491,718,418	-	4,151	-
	4月末日	2,483,171,566	-	4,146	-
	5月末日	2,409,107,661	-	4,083	-
	6月末日	2,414,220,574	-	4,125	-
	7月末日	2,408,011,439	-	4,161	-
	8月末日	2,313,400,158	-	4,077	-
	9月末日	2,224,081,656	-	3,937	-
	10月末日	2,163,407,018	-	3,853	-
	11月末日	2,259,846,453	-	4,036	-
	12月末日	2,286,870,281	-	4,175	-
	2024年 1月末日	2,226,447,354	-	4,094	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2014年 7月16日)	106,737,097,054	118,139,668,228	9,231	10,131
特定11期	(2015年 1月16日)	89,815,485,374	99,915,952,526	8,171	9,071
特定12期	(2015年 7月16日)	73,451,861,901	83,089,510,453	7,097	7,997
特定13期	(2016年 1月18日)	47,886,553,117	55,634,352,549	5,277	6,077
特定14期	(2016年 7月19日)	44,593,505,673	49,802,620,958	5,326	5,926
特定15期	(2017年 1月16日)	39,986,488,046	44,801,662,211	5,110	5,710
特定16期	(2017年 7月18日)	39,016,465,219	43,842,171,972	4,831	5,431
特定17期	(2018年 1月16日)	37,162,962,784	42,144,734,579	4,377	4,977
特定18期	(2018年 7月17日)	27,996,945,803	30,874,275,242	3,651	4,001
特定19期	(2019年 1月16日)	20,799,599,368	22,029,765,560	3,243	3,418
特定20期	(2019年 7月16日)	18,560,406,502	19,453,399,475	3,267	3,417
特定21期	(2020年 1月16日)	16,330,147,867	16,997,307,402	3,219	3,344
特定22期	(2020年 7月16日)	13,071,237,602	13,551,214,096	2,834	2,934
特定23期	(2021年 1月18日)	12,766,860,345	13,024,802,220	3,146	3,206
特定24期	(2021年 7月16日)	11,434,613,898	11,660,012,659	3,192	3,252
特定25期	(2022年 1月17日)	9,648,269,235	9,853,116,763	2,947	3,007
特定26期	(2022年 7月19日)	7,867,658,031	8,055,757,004	2,591	2,651
特定27期	(2023年 1月16日)	7,390,840,061	7,564,238,314	2,621	2,681
特定28期	(2023年 7月18日)	7,080,214,093	7,242,444,893	2,751	2,811
特定29期	(2024年 1月16日)	6,738,424,909	6,886,357,285	2,842	2,902
	2023年 1月末日	7,721,729,656	-	2,750	-
	2月末日	7,375,932,649	-	2,649	-
	3月末日	7,055,425,674	-	2,564	-
	4月末日	6,978,261,058	-	2,560	-
	5月末日	6,969,094,942	-	2,592	-
	6月末日	7,172,439,265	-	2,760	-
	7月末日	6,993,187,762	-	2,729	-
	8月末日	6,861,214,155	-	2,713	-
	9月末日	6,650,084,199	-	2,656	-
	10月末日	6,413,381,665	-	2,588	-
	11月末日	6,820,363,827	-	2,788	-
	12月末日	6,835,806,007	-	2,870	-
	2024年 1月末日	6,695,200,578	-	2,841	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2014年 7月16日)	2,723,204,973	2,851,450,991	13,198	13,858
特定11期	(2015年 1月16日)	2,437,970,284	2,571,621,879	12,523	13,183
特定12期	(2015年 7月16日)	2,212,325,623	2,344,466,545	11,053	11,713
特定13期	(2016年 1月18日)	1,597,256,583	1,719,276,316	9,177	9,837
特定14期	(2016年 7月19日)	1,579,037,612	1,688,387,428	9,684	10,344
特定15期	(2017年 1月16日)	1,635,256,685	1,741,433,278	9,933	10,593
特定16期	(2017年 7月18日)	1,685,122,578	1,799,673,284	9,816	10,476
特定17期	(2018年 1月16日)	1,816,417,452	1,940,784,828	9,277	9,937
特定18期	(2018年 7月17日)	1,712,644,608	1,829,784,127	7,880	8,440
特定19期	(2019年 1月16日)	1,378,075,184	1,446,657,930	7,307	7,647
特定20期	(2019年 7月16日)	1,312,383,890	1,367,140,060	7,467	7,767
特定21期	(2020年 1月16日)	1,137,164,777	1,172,776,790	7,437	7,662
特定22期	(2020年 7月16日)	954,690,569	986,040,095	6,457	6,667
特定23期	(2021年 1月18日)	945,875,314	975,684,831	7,023	7,233
特定24期	(2021年 7月16日)	884,410,999	911,057,026	7,160	7,370
特定25期	(2022年 1月17日)	707,181,653	731,254,492	6,563	6,773
特定26期	(2022年 7月19日)	529,889,573	551,682,175	5,485	5,695
特定27期	(2023年 1月16日)	519,046,195	538,948,738	5,551	5,761
特定28期	(2023年 7月18日)	542,858,013	562,364,560	5,848	6,058
特定29期	(2024年 1月16日)	542,658,016	561,876,857	6,017	6,227
	2023年 1月末日	545,959,428	-	5,825	-
	2月末日	523,108,463	-	5,603	-
	3月末日	514,981,429	-	5,506	-
	4月末日	507,561,338	-	5,452	-
	5月末日	509,335,294	-	5,525	-
	6月末日	534,126,240	-	5,805	-
	7月末日	536,648,801	-	5,783	-
	8月末日	527,198,944	-	5,715	-
	9月末日	518,856,398	-	5,636	-
	10月末日	498,503,598	-	5,412	-
	11月末日	537,064,771	-	5,900	-
	12月末日	545,351,721	-	6,046	-
	2024年 1月末日	535,948,265	-	5,993	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2014年 7月16日)	173,384,523,805	191,723,125,375	7,137	7,797
特定11期	(2015年 1月16日)	139,303,870,339	154,262,498,497	6,351	7,011
特定12期	(2015年 7月16日)	108,663,068,849	122,513,205,605	5,304	5,964
特定13期	(2016年 1月18日)	63,281,524,097	74,913,535,620	3,441	4,041
特定14期	(2016年 7月19日)	66,774,553,560	75,127,594,392	3,987	4,467
特定15期	(2017年 1月16日)	65,461,646,940	73,182,085,359	4,070	4,550
特定16期	(2017年 7月18日)	62,984,709,502	70,682,299,446	3,884	4,364
特定17期	(2018年 1月16日)	59,545,369,514	67,454,568,556	3,551	4,031
特定18期	(2018年 7月17日)	38,451,431,408	42,876,323,764	2,650	2,930
特定19期	(2019年 1月16日)	32,055,200,258	33,940,939,664	2,552	2,692
特定20期	(2019年 7月16日)	29,706,602,798	31,125,004,834	2,644	2,764
特定21期	(2020年 1月16日)	24,983,965,078	26,272,631,332	2,408	2,528
特定22期	(2020年 7月16日)	15,617,420,436	16,616,206,963	1,630	1,730
特定23期	(2021年 1月18日)	14,472,873,845	15,021,334,644	1,651	1,711
特定24期	(2021年 7月16日)	14,269,568,666	14,768,918,060	1,774	1,834
特定25期	(2022年 1月17日)	11,537,869,613	11,996,970,745	1,573	1,633
特定26期	(2022年 7月19日)	10,709,030,728	11,130,951,564	1,574	1,634
特定27期	(2023年 1月16日)	10,879,366,664	11,272,308,544	1,706	1,766
特定28期	(2023年 7月18日)	11,859,902,247	12,230,138,902	1,983	2,043
特定29期	(2024年 1月16日)	11,846,321,237	12,190,319,016	2,122	2,182
	2023年 1月末日	11,229,763,157	-	1,768	-
	2月末日	11,103,750,515	-	1,762	-
	3月末日	10,935,646,909	-	1,743	-
	4月末日	11,222,324,947	-	1,807	-
	5月末日	11,350,160,725	-	1,850	-
	6月末日	12,181,038,888	-	2,027	-
	7月末日	12,292,820,256	-	2,059	-
	8月末日	12,033,664,727	-	2,042	-
	9月末日	11,486,440,719	-	1,973	-
	10月末日	11,142,504,835	-	1,940	-
	11月末日	11,810,906,150	-	2,083	-
	12月末日	11,800,167,894	-	2,106	-
	2024年 1月末日	11,719,363,877	-	2,114	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2014年 7月16日)	3,003,378,999	3,325,560,705	6,734	7,334
特定11期	(2015年 1月16日)	2,204,128,379	2,434,845,852	6,539	7,139
特定12期	(2015年 7月16日)	1,954,613,620	2,152,112,099	6,096	6,696
特定13期	(2016年 1月18日)	1,122,400,592	1,288,477,782	3,799	4,339
特定14期	(2016年 7月19日)	1,221,485,840	1,343,166,750	4,187	4,607
特定15期	(2017年 1月16日)	1,409,619,442	1,534,273,756	4,488	4,908
特定16期	(2017年 7月18日)	1,745,562,645	1,901,774,511	4,487	4,907
特定17期	(2018年 1月16日)	1,698,890,169	1,865,672,730	4,431	4,851
特定18期	(2018年 7月17日)	1,267,293,793	1,363,420,087	3,877	4,147
特定19期	(2019年 1月16日)	966,368,813	1,016,009,873	3,506	3,671
特定20期	(2019年 7月16日)	940,393,082	979,513,690	3,687	3,837
特定21期	(2020年 1月16日)	836,571,502	873,014,155	3,663	3,813
特定22期	(2020年 7月16日)	665,025,219	694,411,587	2,822	2,952
特定23期	(2021年 1月18日)	733,784,727	754,616,832	3,134	3,224
特定24期	(2021年 7月16日)	722,741,695	742,785,029	3,502	3,592
特定25期	(2022年 1月17日)	611,141,806	629,005,887	3,200	3,290
特定26期	(2022年 7月19日)	454,221,359	470,242,649	2,723	2,813
特定27期	(2023年 1月16日)	458,690,300	473,644,124	2,792	2,882
特定28期	(2023年 7月18日)	453,281,256	467,826,978	2,810	2,900
特定29期	(2024年 1月16日)	408,757,880	422,627,573	2,912	3,002
	2023年 1月末日	460,911,776	-	2,798	-
	2月末日	436,488,371	-	2,681	-
	3月末日	433,446,741	-	2,679	-
	4月末日	428,392,351	-	2,655	-
	5月末日	413,579,401	-	2,544	-
	6月末日	450,945,080	-	2,789	-
	7月末日	471,768,139	-	2,920	-
	8月末日	456,415,195	-	2,841	-
	9月末日	440,823,695	-	2,751	-
	10月末日	435,222,209	-	2,734	-
	11月末日	432,841,651	-	2,877	-
	12月末日	417,287,711	-	2,897	-
	2024年 1月末日	407,644,680	-	2,927	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定10期	(2014年 7月16日)	28,922,981,636	31,854,354,139	6,818	7,418
特定11期	(2015年 1月16日)	23,718,641,956	26,041,000,720	6,624	7,224
特定12期	(2015年 7月16日)	20,051,207,039	22,112,031,477	5,857	6,457
特定13期	(2016年 1月18日)	12,523,358,750	14,282,239,054	4,337	4,897
特定14期	(2016年 7月19日)	10,534,958,570	11,815,954,755	4,255	4,735
特定15期	(2017年 1月16日)	7,154,819,169	8,229,852,272	3,359	3,839
特定16期	(2017年 7月18日)	15,164,067,898	16,739,967,379	3,325	3,805
特定17期	(2018年 1月16日)	26,863,321,788	30,455,165,652	2,886	3,366
特定18期	(2018年 7月17日)	17,483,207,028	20,069,239,986	2,052	2,332
特定19期	(2019年 1月16日)	12,777,842,160	13,673,475,034	1,793	1,908
特定20期	(2019年 7月16日)	11,549,228,645	12,135,380,246	1,977	2,067
特定21期	(2020年 1月16日)	9,378,393,353	9,701,241,373	2,070	2,135
特定22期	(2020年 7月16日)	6,323,209,241	6,534,714,897	1,635	1,685
特定23期	(2021年 1月18日)	5,263,851,953	5,367,861,526	1,631	1,661
特定24期	(2021年 7月16日)	4,618,929,741	4,709,535,603	1,620	1,650
特定25期	(2022年 1月17日)	2,602,212,684	2,680,540,869	1,073	1,103
特定26期	(2022年 7月19日)	2,039,261,582	2,109,947,234	880	910
特定27期	(2023年 1月16日)	2,156,723,241	2,225,467,619	956	986
特定28期	(2023年 7月18日)	1,876,142,127	1,941,282,113	875	905
特定29期	(2024年 1月16日)	1,902,933,711	1,966,273,645	917	947
	2023年 1月末日	2,216,679,521	-	991	-
	2月末日	2,225,078,560	-	1,010	-
	3月末日	2,153,922,632	-	982	-
	4月末日	2,201,935,964	-	1,013	-
	5月末日	2,142,124,649	-	995	-
	6月末日	1,945,029,682	-	910	-
	7月末日	1,876,532,431	-	873	-
	8月末日	1,931,379,279	-	906	-
	9月末日	1,911,151,161	-	894	-
	10月末日	1,854,580,290	-	875	-
	11月末日	1,922,188,784	-	914	-
	12月末日	1,907,346,967	-	917	-
	2024年 1月末日	1,930,267,917	-	939	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2014年 7月16日)	480,049,284	490,253,814	12,980	13,220
特定10期	(2015年 1月16日)	521,088,559	529,960,660	14,178	14,418
特定11期	(2015年 7月16日)	621,211,454	630,564,490	15,157	15,397
特定12期	(2016年 1月18日)	400,028,820	407,907,878	13,092	13,332
特定13期	(2016年 7月19日)	325,910,238	332,248,094	13,161	13,401
特定14期	(2017年 1月16日)	311,361,320	316,926,637	13,866	14,106
特定15期	(2017年 7月18日)	305,179,492	310,270,580	14,405	14,645
特定16期	(2018年 1月16日)	345,677,091	350,907,428	15,350	15,590
特定17期	(2018年 7月17日)	337,337,286	342,959,836	14,364	14,604
特定18期	(2019年 1月16日)	296,471,400	301,829,305	13,576	13,816
特定19期	(2019年 7月16日)	298,456,074	303,494,252	14,302	14,542
特定20期	(2020年 1月16日)	281,873,315	286,879,438	14,867	15,107
特定21期	(2020年 7月16日)	268,996,991	273,606,959	13,239	13,479
特定22期	(2021年 1月18日)	299,637,972	304,514,284	14,689	14,929
特定23期	(2021年 7月16日)	275,433,087	279,843,159	15,716	15,956
特定24期	(2022年 1月17日)	241,565,582	245,425,014	15,626	15,866
特定25期	(2022年 7月19日)	197,897,619	201,402,446	13,941	14,181
特定26期	(2023年 1月16日)	184,301,105	187,492,051	14,221	14,461
特定27期	(2023年 7月18日)	184,351,318	187,485,394	14,312	14,552
特定28期	(2024年 1月16日)	182,608,380	185,504,921	15,359	15,599
	2023年 1月末日	188,930,080	-	14,588	-
	2月末日	186,120,019	-	14,342	-
	3月末日	183,852,802	-	14,082	-
	4月末日	187,610,744	-	14,160	-
	5月末日	188,631,684	-	14,241	-
	6月末日	189,708,080	-	14,597	-
	7月末日	182,512,939	-	14,509	-
	8月末日	181,273,051	-	14,640	-
	9月末日	174,871,823	-	14,570	-
	10月末日	172,209,040	-	14,330	-
	11月末日	183,704,067	-	15,280	-
	12月末日	182,148,544	-	15,287	-
	2024年 1月末日	185,210,877	-	15,579	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期	(2014年 7月16日)	1,349,347,123	1,349,347,123	10,024	10,024
第11期	(2015年 1月16日)	1,000,450,109	1,000,450,109	10,023	10,023
第12期	(2015年 7月16日)	1,037,519,961	1,037,519,961	10,023	10,023
第13期	(2016年 1月18日)	1,115,323,976	1,115,323,976	10,022	10,022
第14期	(2016年 7月19日)	1,049,250,504	1,049,250,504	10,026	10,026
第15期	(2017年 1月16日)	816,866,982	816,866,982	10,021	10,021
第16期	(2017年 7月18日)	491,333,770	491,333,770	10,016	10,016
第17期	(2018年 1月16日)	388,134,538	388,134,538	10,015	10,015
第18期	(2018年 7月17日)	274,397,906	274,397,906	10,011	10,011
第19期	(2019年 1月16日)	247,771,826	247,771,826	10,009	10,009
第20期	(2019年 7月16日)	222,193,546	222,193,546	10,005	10,005
第21期	(2020年 1月16日)	309,685,562	309,685,562	10,000	10,000
第22期	(2020年 7月16日)	308,773,153	308,773,153	9,998	9,998
第23期	(2021年 1月18日)	285,211,937	285,211,937	9,995	9,995
第24期	(2021年 7月16日)	271,449,265	271,449,265	9,992	9,992
第25期	(2022年 1月17日)	139,352,167	139,352,167	9,989	9,989
第26期	(2022年 7月19日)	175,390,331	175,390,331	9,989	9,989
第27期	(2023年 1月16日)	173,431,070	173,431,070	9,984	9,984
第28期	(2023年 7月18日)	162,854,338	162,854,338	9,986	9,986
第29期	(2024年 1月16日)	183,174,484	183,174,484	9,987	9,987
	2023年 1月末日	173,352,826	-	9,985	-
	2月末日	174,791,646	-	9,984	-
	3月末日	173,516,166	-	9,985	-
	4月末日	168,892,009	-	9,985	-
	5月末日	168,050,846	-	9,985	-
	6月末日	162,473,073	-	9,986	-
	7月末日	162,396,188	-	9,985	-
	8月末日	161,164,023	-	9,985	-
	9月末日	181,239,123	-	9,984	-
	10月末日	181,105,452	-	9,983	-
	11月末日	181,434,845	-	9,984	-
	12月末日	182,746,661	-	9,986	-
	2024年 1月末日	183,128,983	-	9,986	-