純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第13期(2022年9月12日現在)	第14期中間計算期間(2023年3月12日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	1,616,089,314口	1,621,579,602口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2407円(1万口当たりの純資産額12,407円)	1口当たり純資産額 1.0986円(1万口当たりの純資産額10,986円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/06/08 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	704	9,454,549
単位型株式投資信託	96	567,793
追加型公社債投資信託	1	23,746
単位型公社債投資信託	172	279,956
合 計	973	10,326,045

2023/06/08 9:03

#3 収益率の推移（連結）

中国A株マザーファンド

2023年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,299,430	1.31
合計(純資産総額)		560,811,427	100.00

大和住銀 中国株マザーファンド

2023年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,206,952	8.51
合計(純資産総額)		1,201,153,959	100.00

その他以下の取引を行っております。

2023/06/08 9:03

#4 投資状況（連結）

大和住銀 中国株式ファンド

2023年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,338,988	0.25
合計(純資産総額)		1,766,315,630	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)

2023/06/08 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2023/06/08 9:03

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
大和住銀 中国株式ファンド

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)2023/06/08 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2023/06/08 9:03