有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
①【純資産の推移】
大和住銀 中国株式ファンド
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
大和住銀 中国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2012年 9月10日) | 9,040,354,422 | 9,040,354,422 | 7,187 | 7,187 |
| 第4期 | (2013年 9月10日) | 8,423,445,005 | 8,750,751,558 | 10,294 | 10,694 |
| 第5期 | (2014年 9月10日) | 6,455,173,672 | 7,146,209,527 | 11,210 | 12,410 |
| 第6期 | (2015年 9月10日) | 6,020,580,198 | 6,662,599,580 | 12,191 | 13,491 |
| 第7期 | (2016年 9月12日) | 3,849,435,721 | 4,151,844,143 | 10,183 | 10,983 |
| 第8期 | (2017年 9月11日) | 3,657,422,727 | 4,045,009,595 | 11,324 | 12,524 |
| 第9期 | (2018年 9月10日) | 3,705,255,453 | 3,705,255,453 | 10,282 | 10,282 |
| 第10期 | (2019年 9月10日) | 3,843,083,149 | 3,861,252,838 | 10,576 | 10,626 |
| 第11期 | (2020年 9月10日) | 2,775,951,209 | 2,899,406,244 | 12,367 | 12,917 |
| 第12期 | (2021年 9月10日) | 2,534,175,898 | 2,616,254,027 | 13,894 | 14,344 |
| 2020年 9月末日 | 2,777,826,116 | - | 12,342 | - | |
| 10月末日 | 2,907,658,738 | - | 13,005 | - | |
| 11月末日 | 2,861,976,284 | - | 13,575 | - | |
| 12月末日 | 2,891,520,303 | - | 13,766 | - | |
| 2021年 1月末日 | 3,139,387,218 | - | 15,437 | - | |
| 2月末日 | 3,141,441,152 | - | 15,832 | - | |
| 3月末日 | 3,000,170,955 | - | 15,120 | - | |
| 4月末日 | 3,025,310,939 | - | 15,356 | - | |
| 5月末日 | 3,063,229,541 | - | 15,754 | - | |
| 6月末日 | 3,119,560,406 | - | 16,297 | - | |
| 7月末日 | 2,777,289,244 | - | 14,728 | - | |
| 8月末日 | 2,637,241,883 | - | 14,218 | - | |
| 9月末日 | 2,395,605,921 | - | 13,257 | - | |
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2012年 9月10日) | 65,532,324 | 65,532,324 | 10,020 | 10,020 |
| 第4期 | (2013年 9月10日) | 86,304,288 | 86,304,288 | 10,022 | 10,022 |
| 第5期 | (2014年 9月10日) | 169,590,746 | 169,590,746 | 10,023 | 10,023 |
| 第6期 | (2015年 9月10日) | 516,712,896 | 516,712,896 | 10,022 | 10,022 |
| 第7期 | (2016年 9月12日) | 862,973,022 | 862,973,022 | 10,023 | 10,023 |
| 第8期 | (2017年 9月11日) | 219,780,657 | 219,780,657 | 10,014 | 10,014 |
| 第9期 | (2018年 9月10日) | 228,256,357 | 228,256,357 | 10,008 | 10,008 |
| 第10期 | (2019年 9月10日) | 84,804,671 | 84,804,671 | 10,003 | 10,003 |
| 第11期 | (2020年 9月10日) | 94,782,329 | 94,782,329 | 9,995 | 9,995 |
| 第12期 | (2021年 9月10日) | 58,007,152 | 58,007,152 | 9,988 | 9,988 |
| 2020年 9月末日 | 84,290,207 | - | 9,994 | - | |
| 10月末日 | 77,323,289 | - | 9,992 | - | |
| 11月末日 | 73,906,564 | - | 9,991 | - | |
| 12月末日 | 67,786,772 | - | 9,991 | - | |
| 2021年 1月末日 | 57,673,091 | - | 9,991 | - | |
| 2月末日 | 80,791,791 | - | 9,991 | - | |
| 3月末日 | 75,917,896 | - | 9,990 | - | |
| 4月末日 | 51,715,453 | - | 9,988 | - | |
| 5月末日 | 51,649,245 | - | 9,988 | - | |
| 6月末日 | 51,672,149 | - | 9,988 | - | |
| 7月末日 | 58,117,651 | - | 9,988 | - | |
| 8月末日 | 58,143,573 | - | 9,988 | - | |
| 9月末日 | 68,713,826 | - | 9,988 | - | |
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