有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
大和住銀 中国株式ファンド
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
大和住銀 中国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2013年 9月10日) | 8,423,445,005 | 8,750,751,558 | 10,294 | 10,694 |
| 第5期 | (2014年 9月10日) | 6,455,173,672 | 7,146,209,527 | 11,210 | 12,410 |
| 第6期 | (2015年 9月10日) | 6,020,580,198 | 6,662,599,580 | 12,191 | 13,491 |
| 第7期 | (2016年 9月12日) | 3,849,435,721 | 4,151,844,143 | 10,183 | 10,983 |
| 第8期 | (2017年 9月11日) | 3,657,422,727 | 4,045,009,595 | 11,324 | 12,524 |
| 第9期 | (2018年 9月10日) | 3,705,255,453 | 3,705,255,453 | 10,282 | 10,282 |
| 第10期 | (2019年 9月10日) | 3,843,083,149 | 3,861,252,838 | 10,576 | 10,626 |
| 第11期 | (2020年 9月10日) | 2,775,951,209 | 2,899,406,244 | 12,367 | 12,917 |
| 第12期 | (2021年 9月10日) | 2,534,175,898 | 2,616,254,027 | 13,894 | 14,344 |
| 第13期 | (2022年 9月12日) | 2,005,101,659 | 2,005,101,659 | 12,407 | 12,407 |
| 2021年 9月末日 | 2,395,605,921 | - | 13,257 | - | |
| 10月末日 | 2,425,176,498 | - | 14,089 | - | |
| 11月末日 | 2,408,700,751 | - | 14,162 | - | |
| 12月末日 | 2,297,525,643 | - | 13,669 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,166,677,674 | - | 13,086 | - | |
| 2月末日 | 2,106,253,095 | - | 12,806 | - | |
| 3月末日 | 1,989,817,862 | - | 12,241 | - | |
| 4月末日 | 1,845,189,059 | - | 11,552 | - | |
| 5月末日 | 1,887,612,475 | - | 11,925 | - | |
| 6月末日 | 2,110,989,859 | - | 13,351 | - | |
| 7月末日 | 1,967,090,579 | - | 12,542 | - | |
| 8月末日 | 1,985,130,128 | - | 12,264 | - | |
| 9月末日 | 1,795,542,101 | - | 11,267 | - | |
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2013年 9月10日) | 86,304,288 | 86,304,288 | 10,022 | 10,022 |
| 第5期 | (2014年 9月10日) | 169,590,746 | 169,590,746 | 10,023 | 10,023 |
| 第6期 | (2015年 9月10日) | 516,712,896 | 516,712,896 | 10,022 | 10,022 |
| 第7期 | (2016年 9月12日) | 862,973,022 | 862,973,022 | 10,023 | 10,023 |
| 第8期 | (2017年 9月11日) | 219,780,657 | 219,780,657 | 10,014 | 10,014 |
| 第9期 | (2018年 9月10日) | 228,256,357 | 228,256,357 | 10,008 | 10,008 |
| 第10期 | (2019年 9月10日) | 84,804,671 | 84,804,671 | 10,003 | 10,003 |
| 第11期 | (2020年 9月10日) | 94,782,329 | 94,782,329 | 9,995 | 9,995 |
| 第12期 | (2021年 9月10日) | 58,007,152 | 58,007,152 | 9,988 | 9,988 |
| 第13期 | (2022年 9月12日) | 25,611,234 | 25,611,234 | 9,984 | 9,984 |
| 2021年 9月末日 | 68,713,826 | - | 9,988 | - | |
| 10月末日 | 57,990,225 | - | 9,988 | - | |
| 11月末日 | 57,970,500 | - | 9,987 | - | |
| 12月末日 | 58,007,086 | - | 9,986 | - | |
| 2022年 1月末日 | 57,995,541 | - | 9,986 | - | |
| 2月末日 | 47,886,888 | - | 9,985 | - | |
| 3月末日 | 47,838,137 | - | 9,985 | - | |
| 4月末日 | 41,519,937 | - | 9,985 | - | |
| 5月末日 | 26,559,651 | - | 9,984 | - | |
| 6月末日 | 26,552,037 | - | 9,985 | - | |
| 7月末日 | 26,546,934 | - | 9,985 | - | |
| 8月末日 | 26,544,191 | - | 9,984 | - | |
| 9月末日 | 25,608,643 | - | 9,983 | - | |
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