有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/11)
①【純資産の推移】
大和住銀 中国株式ファンド
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
大和住銀 中国株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2014年 9月10日) | 6,455,173,672 | 7,146,209,527 | 11,210 | 12,410 |
| 第6期 | (2015年 9月10日) | 6,020,580,198 | 6,662,599,580 | 12,191 | 13,491 |
| 第7期 | (2016年 9月12日) | 3,849,435,721 | 4,151,844,143 | 10,183 | 10,983 |
| 第8期 | (2017年 9月11日) | 3,657,422,727 | 4,045,009,595 | 11,324 | 12,524 |
| 第9期 | (2018年 9月10日) | 3,705,255,453 | 3,705,255,453 | 10,282 | 10,282 |
| 第10期 | (2019年 9月10日) | 3,843,083,149 | 3,861,252,838 | 10,576 | 10,626 |
| 第11期 | (2020年 9月10日) | 2,775,951,209 | 2,899,406,244 | 12,367 | 12,917 |
| 第12期 | (2021年 9月10日) | 2,534,175,898 | 2,616,254,027 | 13,894 | 14,344 |
| 第13期 | (2022年 9月12日) | 2,005,101,659 | 2,005,101,659 | 12,407 | 12,407 |
| 第14期 | (2023年 9月11日) | 1,567,553,342 | 1,567,553,342 | 10,775 | 10,775 |
| 2022年 9月末日 | 1,795,542,101 | - | 11,267 | - | |
| 10月末日 | 1,627,068,482 | - | 9,928 | - | |
| 11月末日 | 1,801,621,001 | - | 11,092 | - | |
| 12月末日 | 1,741,548,065 | - | 11,052 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,981,731,117 | - | 11,992 | - | |
| 2月末日 | 1,815,815,770 | - | 11,170 | - | |
| 3月末日 | 1,766,315,630 | - | 10,975 | - | |
| 4月末日 | 1,665,571,613 | - | 10,437 | - | |
| 5月末日 | 1,598,109,484 | - | 10,206 | - | |
| 6月末日 | 1,668,405,874 | - | 10,703 | - | |
| 7月末日 | 1,728,464,712 | - | 11,180 | - | |
| 8月末日 | 1,670,441,463 | - | 10,874 | - | |
| 9月末日 | 1,520,017,080 | - | 10,666 | - | |
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2014年 9月10日) | 169,590,746 | 169,590,746 | 10,023 | 10,023 |
| 第6期 | (2015年 9月10日) | 516,712,896 | 516,712,896 | 10,022 | 10,022 |
| 第7期 | (2016年 9月12日) | 862,973,022 | 862,973,022 | 10,023 | 10,023 |
| 第8期 | (2017年 9月11日) | 219,780,657 | 219,780,657 | 10,014 | 10,014 |
| 第9期 | (2018年 9月10日) | 228,256,357 | 228,256,357 | 10,008 | 10,008 |
| 第10期 | (2019年 9月10日) | 84,804,671 | 84,804,671 | 10,003 | 10,003 |
| 第11期 | (2020年 9月10日) | 94,782,329 | 94,782,329 | 9,995 | 9,995 |
| 第12期 | (2021年 9月10日) | 58,007,152 | 58,007,152 | 9,988 | 9,988 |
| 第13期 | (2022年 9月12日) | 25,611,234 | 25,611,234 | 9,984 | 9,984 |
| 第14期 | (2023年 9月11日) | 23,399,511 | 23,399,511 | 9,980 | 9,980 |
| 2022年 9月末日 | 25,608,643 | - | 9,983 | - | |
| 10月末日 | 25,613,089 | - | 9,982 | - | |
| 11月末日 | 23,412,417 | - | 9,982 | - | |
| 12月末日 | 87,609,973 | - | 9,980 | - | |
| 2023年 1月末日 | 23,413,688 | - | 9,981 | - | |
| 2月末日 | 23,411,273 | - | 9,980 | - | |
| 3月末日 | 23,412,454 | - | 9,981 | - | |
| 4月末日 | 23,411,343 | - | 9,981 | - | |
| 5月末日 | 23,647,204 | - | 9,981 | - | |
| 6月末日 | 23,409,398 | - | 9,982 | - | |
| 7月末日 | 23,401,982 | - | 9,981 | - | |
| 8月末日 | 23,401,857 | - | 9,981 | - | |
| 9月末日 | 23,420,187 | - | 9,980 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
