有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀 中国株式ファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	大和住銀 中国株マザーファンド	828,441,110	2.0823	1,725,097,975	1.9451	1,611,400,803	67.26
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	173,759,515	4.3935	763,412,429	4.4031	765,080,520	31.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合 計	99.20

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	67,659,297	1.0154	68,701,253	1.0154	68,701,250	99.98

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98