有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/13-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀 中国株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	大和住銀 中国株マザーファンド	576,660,896	1.7260	995,315,848	1.7015	981,188,514	64.55
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	158,462,647	3.3369	528,774,006	3.3364	528,694,775	34.78

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合 計	99.33

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
イ 主要投資銘柄

2023年9月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	23,037,056	1.0147	23,375,700	1.0147	23,375,700	99.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81