有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
大和住銀 中国株式ファンド
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	大和住銀 中国株マザーファンド	682,204,331	1.8457	1,259,134,364	1.6830	1,148,149,889	63.94
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	168,941,631	4.1992	709,419,696	3.8089	643,481,778	35.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合 計	99.78

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
イ 主要投資銘柄

2022年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	25,186,362	1.0151	25,566,676	1.0150	25,564,157	99.83

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合 計	99.83