有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年12月10日現在 | 当期 令和1年6月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 196,041,021 | 179,276,144 | |||
| 流動資産合計 | 196,041,021 | 179,276,144 | |||
| 資産合計 | 196,041,021 | 179,276,144 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 409,825 | 390,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,365 | 13,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 316,990 | 288,247 | |||
| その他未払費用 | 13,717 | 12,409 | |||
| 流動負債合計 | 755,897 | 704,939 | |||
| 負債合計 | 755,897 | 704,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 204,912,730 | 195,157,675 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 9,627,606 | △ 16,586,470 | |||
| (分配準備積立金) | 26,993,363 | 24,079,039 | |||
| 元本等合計 | 195,285,124 | 178,571,205 | |||
| 純資産合計 | 195,285,124 | 178,571,205 | |||
| 負債純資産合計 | 196,041,021 | 179,276,144 | |||
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