有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月9日現在 | 当期 2020年6月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 176,846,059 | 125,586,832 | |||
| 未収入金 | - | 8,207,824 | |||
| 流動資産合計 | 176,846,059 | 133,794,656 | |||
| 資産合計 | 176,846,059 | 133,794,656 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 374,420 | 278,937 | |||
| 未払解約金 | 48,546 | 16,489,724 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,300 | 9,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 274,525 | 205,252 | |||
| その他未払費用 | 11,302 | 9,990 | |||
| 流動負債合計 | 722,093 | 16,993,848 | |||
| 負債合計 | 722,093 | 16,993,848 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 187,210,002 | 139,468,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,086,036 | △ 22,668,027 | |||
| (分配準備積立金) | 22,708,997 | 15,555,182 | |||
| 元本等合計 | 176,123,966 | 116,800,808 | |||
| 純資産合計 | 176,123,966 | 116,800,808 | |||
| 負債純資産合計 | 176,846,059 | 133,794,656 | |||
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