有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 令和1年6月10日現在 | 当期 令和1年12月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 179,276,144 | 176,846,059 | |||
| 流動資産合計 | 179,276,144 | 176,846,059 | |||
| 資産合計 | 179,276,144 | 176,846,059 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 390,315 | 374,420 | |||
| 未払解約金 | - | 48,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,968 | 13,300 | |||
| 未払委託者報酬 | 288,247 | 274,525 | |||
| その他未払費用 | 12,409 | 11,302 | |||
| 流動負債合計 | 704,939 | 722,093 | |||
| 負債合計 | 704,939 | 722,093 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 195,157,675 | 187,210,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 16,586,470 | △ 11,086,036 | |||
| (分配準備積立金) | 24,079,039 | 22,708,997 | |||
| 元本等合計 | 178,571,205 | 176,123,966 | |||
| 純資産合計 | 178,571,205 | 176,123,966 | |||
| 負債純資産合計 | 179,276,144 | 176,846,059 | |||
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