有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(2019年6月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	185,410,320	円
Ⅱ 負債総額	178,901	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	185,231,419	円
Ⅳ 発行済数量	194,681,830	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9515	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	25,343,785	円
Ⅱ 負債総額	22,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,320,869	円
Ⅳ 発行済数量	24,929,019	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	210,876,265	円
Ⅱ 負債総額	120,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,755,317	円
Ⅳ 発行済数量	123,899,984	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7010	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	3,166,421	円
Ⅱ 負債総額	8,999	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,157,422	円
Ⅳ 発行済数量	3,154,110	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0011	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,789,731,592	円
Ⅱ 負債総額	9,816,788	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,779,914,804	円
Ⅳ 発行済数量	3,717,662,888	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0167	円