有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

(2019年12月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	181,533,466	円
Ⅱ 負債総額	203,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,329,849	円
Ⅳ 発行済数量	179,736,871	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0089	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	28,683,819	円
Ⅱ 負債総額	30,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,653,465	円
Ⅳ 発行済数量	26,255,943	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0913	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	210,222,826	円
Ⅱ 負債総額	2,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,220,725	円
Ⅳ 発行済数量	113,968,710	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8445	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	3,206,854	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,206,854	円
Ⅳ 発行済数量	3,204,741	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0007	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,522,787,697	円
Ⅱ 負債総額	4,159,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,518,628,056	円
Ⅳ 発行済数量	4,446,121,654	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0163	円