有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

(2020年6月末現在)
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	111,818,390	円
Ⅱ 負債総額	1,582,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	110,235,449	円
Ⅳ 発行済数量	135,527,738	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8134	円

エマージング好配当株オープン(資産成長型)

Ⅰ 資産総額	23,186,672	円
Ⅱ 負債総額	26,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,160,157	円
Ⅳ 発行済数量	26,031,175	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8897	円

(参考)エマージング好配当株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	135,004,262	円
Ⅱ 負債総額	678,606	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,325,656	円
Ⅳ 発行済数量	88,456,295	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5186	円

エマージング好配当株オープン マネー･ポートフォリオ

Ⅰ 資産総額	2,115,926	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,115,926	円
Ⅳ 発行済数量	2,114,972	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005	円

(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,612,989,158	円
Ⅱ 負債総額	100,458,731	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,512,530,427	円
Ⅳ 発行済数量	4,441,223,486	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0161	円