アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月22日-令和1年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月21日 | 2019年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,983,961 | － |
| コール・ローン | 19,046,654 | 63,724,410 |
| 投資信託受益証券 | 2,600,715,488 | 2,642,081,319 |
| 親投資信託受益証券 | 25,533,165 | 25,250,837 |
| 未収入金 | 1,330,426 | 10,064 |
| 流動資産計 | 2,692,609,694 | 2,731,066,630 |
| 資産の部合計 | 2,692,609,694 | 2,731,066,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,387,671 | 23,908,195 |
| 未払解約金 | 3,600,665 | 2,012,842 |
| 未払受託者報酬 | 59,557 | 61,711 |
| 未払委託者報酬 | 3,692,784 | 3,826,601 |
| その他未払費用 | 144,881 | 139,454 |
| 流動負債計 | 31,885,558 | 29,948,803 |
| 負債の部合計 | 31,885,558 | 29,948,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,877,534,286 | 4,781,639,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,216,810,150 | -2,080,521,297 |
| （分配準備積立金） | 1,223,544,308 | 1,570,055,222 |
| 元本等合計 | 2,660,724,136 | 2,701,117,827 |
| 純資産の部合計 | 2,660,724,136 | 2,701,117,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,692,609,694 | 2,731,066,630 |
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