アジア・ハイ・インカム・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2018年12月21日: 12億2354万
2019年6月21日 +28.32%: 15億7005万
2019年12月23日 +22.41%: 19億2185万

個別

2018年12月21日: 882万
2019年6月21日 +72.45%: 1521万
2019年12月23日 +30.25%: 1981万

個別

2018年12月21日: 24,209
2019年6月21日 -63.32%: 8,879
2019年12月23日 +34.58%: 11,949

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
イ定款の変更、その他の重要事項

2020/03/23 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託契約の解約

2020/03/23 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引・コール取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。

2020/03/23 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/03/23 9:03

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
[各コース]

2020/03/23 9:03

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2010年7月30日信託契約締結
2010年7月30日当ファンドの設定・運用開始
2019年4月1日ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友DSアセットマネジメント株式会社へ承継2020/03/23 9:03

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2020/03/23 9:03

#8 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。2020/03/23 9:03

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2020/03/23 9:03

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
[各コース]

2020/03/23 9:03

#11 信託期間（連結）

信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終了させることがあります。2020/03/23 9:03

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/03/23 9:03

#13 分配の推移-001

②【分配の推移】

期間	1口当りの分配金(円)
第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)	0.0400
第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)	0.0600
第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)	0.0600
第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)	0.0600
第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)	0.0600
第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)	0.0600
第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)	0.0600
第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)	0.0600
第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)	0.0600
第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)	0.0600
第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)	0.0600
第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)	0.0600
第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)	0.0600
第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)	0.0600
第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)	0.0600
第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)	0.0450
第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)	0.0300
第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)	0.0300
第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)	0.0225

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間1口当りの分配金(円)第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)0.0400第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)0.0600第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)0.0600第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)0.0600第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)0.0600第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)0.0600第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)0.0600第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)0.0600第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)0.0600第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)0.0600第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)0.0600第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)0.0600第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)0.0600第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)0.0600第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)0.0600第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)0.0450第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)0.0300第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)0.0300第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)0.0225

2020/03/23 9:03

#14 分配の推移-002

②【分配の推移】

期間	1口当りの分配金(円)
第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)	0.0240
第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)	0.0360
第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)	0.0360
第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)	0.0360
第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)	0.0360
第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)	0.0360
第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)	0.0360
第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)	0.0360
第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)	0.0360
第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)	0.0360
第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)	0.0360
第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)	0.0360
第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)	0.0360
第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)	0.0360
第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)	0.0360
第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)	0.0270
第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)	0.0180
第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)	0.0180
第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)	0.0130

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間1口当りの分配金(円)第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)0.0240第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)0.0360第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)0.0360第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)0.0360第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)0.0360第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)0.0360第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)0.0360第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)0.0360第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)0.0360第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)0.0360第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)0.0360第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)0.0360第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)0.0360第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)0.0360第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)0.0360第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)0.0270第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)0.0180第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)0.0180第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)0.0130

2020/03/23 9:03

#15 分配方針（連結）

毎決算時※に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には、分配を行わないことがあります。
ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※各コースは毎月の21日(ただし、休業日の場合は翌営業日)、マネープールファンドは毎年6月、12月の21日(ただし、休業日の場合は翌営業日)とします。
*将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2020/03/23 9:03

#16 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2020/03/23 9:03

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
臨時報告書	2019年6月28日
有価証券届出書	2019年9月20日
有価証券報告書	2019年9月20日
臨時報告書	2019年10月4日

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">書類名提出年月日臨時報告書2019年6月28日有価証券届出書2019年9月20日有価証券報告書2019年9月20日臨時報告書2019年10月4日

2020/03/23 9:03

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)	1.2%
第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)	1.4%
第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)	△10.1%
第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)	6.5%
第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)	16.8%
第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)	9.1%
第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)	5.8%
第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)	5.5%
第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)	12.2%
第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)	7.4%
第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)	△3.1%
第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)	△5.2%
第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)	16.7%
第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)	2.9%
第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)	5.3%
第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)	△8.1%
第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)	0.9%
第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)	9.1%
第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)	5.6%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)1.2%第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)1.4%第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)△10.1%第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)6.5%第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)16.8%第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)9.1%第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)5.8%第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)5.5%第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)12.2%第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)7.4%第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)△3.1%第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)△5.2%第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)16.7%第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)2.9%第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)5.3%第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)△8.1%第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)0.9%第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)9.1%第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)5.6%(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×100

2020/03/23 9:03

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)	2.3%
第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)	0.7%
第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)	△0.7%
第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)	5.6%
第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)	7.1%
第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)	△2.5%
第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)	2.7%
第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)	2.8%
第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)	△2.5%
第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)	4.0%
第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)	△1.6%
第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)	4.7%
第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)	3.0%
第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)	2.6%
第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)	0.9%
第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)	△4.3%
第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)	△1.2%
第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)	7.6%
第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)	1.8%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)2.3%第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)0.7%第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)△0.7%第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)5.6%第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)7.1%第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)△2.5%第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)2.7%第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)2.8%第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)△2.5%第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)4.0%第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)△1.6%第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)4.7%第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)3.0%第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)2.6%第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)0.9%第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)△4.3%第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)△1.2%第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)7.6%第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)1.8%(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×100

2020/03/23 9:03

#20 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1期(2010年7月30日～2010年12月21日)	0.0%
第2期(2010年12月22日～2011年6月21日)	0.0%
第3期(2011年6月22日～2011年12月21日)	0.0%
第4期(2011年12月22日～2012年6月21日)	0.0%
第5期(2012年6月22日～2012年12月21日)	0.0%
第6期(2012年12月22日～2013年6月21日)	0.0%
第7期(2013年6月22日～2013年12月24日)	0.0%
第8期(2013年12月25日～2014年6月23日)	0.0%
第9期(2014年6月24日～2014年12月22日)	0.0%
第10期(2014年12月23日～2015年6月22日)	△0.0%
第11期(2015年6月23日～2015年12月21日)	△0.0%
第12期(2015年12月22日～2016年6月21日)	0.0%
第13期(2016年6月22日～2016年12月21日)	△0.0%
第14期(2016年12月22日～2017年6月21日)	△0.0%
第15期(2017年6月22日～2017年12月21日)	△0.0%
第16期(2017年12月22日～2018年6月21日)	△0.0%
第17期(2018年6月22日～2018年12月21日)	△0.0%
第18期(2018年12月22日～2019年6月21日)	△0.1%
第19期(2019年6月22日～2019年12月23日)	△0.0%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第1期(2010年7月30日～2010年12月21日)0.0%第2期(2010年12月22日～2011年6月21日)0.0%第3期(2011年6月22日～2011年12月21日)0.0%第4期(2011年12月22日～2012年6月21日)0.0%第5期(2012年6月22日～2012年12月21日)0.0%第6期(2012年12月22日～2013年6月21日)0.0%第7期(2013年6月22日～2013年12月24日)0.0%第8期(2013年12月25日～2014年6月23日)0.0%第9期(2014年6月24日～2014年12月22日)0.0%第10期(2014年12月23日～2015年6月22日)△0.0%第11期(2015年6月23日～2015年12月21日)△0.0%第12期(2015年12月22日～2016年6月21日)0.0%第13期(2016年6月22日～2016年12月21日)△0.0%第14期(2016年12月22日～2017年6月21日)△0.0%第15期(2017年6月22日～2017年12月21日)△0.0%第16期(2017年12月22日～2018年6月21日)△0.0%第17期(2018年6月22日～2018年12月21日)△0.0%第18期(2018年12月22日～2019年6月21日)△0.1%第19期(2019年6月22日～2019年12月23日)△0.0%(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100

2020/03/23 9:03

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。

2020/03/23 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ資本金の額および株式数

2020/03/23 9:03

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/03/23 9:03

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
<当ファンドの有するリスク>e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">□当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
□信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

2020/03/23 9:03

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。

2020/03/23 9:03

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2020/03/23 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[アジア3通貨コース]

2020/03/23 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2020年1月末現在)

2020/03/23 9:03

#29 投資状況-001

(1)【投資状況】
(2020年1月末現在)

2020/03/23 9:03

#30 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
[各コ-ス]

2020/03/23 9:03

#31 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成30年12月22日至令和1年6月21日	当期自令和1年6月22日至令和1年12月23日
営業収益
	受取配当金	573,727,032	559,193,267
	受取利息	65	299
	有価証券売買等損益	△311,544,194	△386,861,614
	営業収益合計	262,182,903	172,331,952
営業費用
	支払利息	15,092	11,985
	受託者報酬	367,228	368,822
	委託者報酬	22,771,340	22,870,387
	その他費用	141,019	140,269
	営業費用合計	23,294,679	23,391,463
営業利益又は営業損失(△)		238,888,224	148,940,489
経常利益又は経常損失(△)		238,888,224	148,940,489
当期純利益又は当期純損失(△)		238,888,224	148,940,489
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		787,764	247,145
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,216,810,150	△2,080,521,297
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,901,398	90,306,654
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,901,398	90,306,654
剰余金減少額又は欠損金増加額		53,370,376	32,254,828
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,370,376	32,254,828
分配金		144,342,629	106,975,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,080,521,297	△1,980,751,813

2020/03/23 9:03

#32 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自平成29年4月1日	(自平成30年4月1日
	至平成30年3月31日)	至平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬	36,538,981	39,156,499
運用受託報酬	8,362,118	6,277,217
投資助言報酬	1,440,233	1,332,888
その他営業収益
情報提供コンサルタント業務報酬	5,000	-
サービス支援手数料	128,324	182,502
その他	55,820	49,507
営業収益計	46,530,479	46,998,614
営業費用
支払手数料	16,961,384	18,499,433
広告宣伝費	353,971	361,696
公告費	1,140	125
調査費
調査費	1,654,233	1,752,905
委託調査費	5,972,473	6,050,441
営業雑経費
通信費	40,066	46,551
印刷費	339,048	338,465
協会費	-	24,700
諸会費	45,465	23,756
情報機器関連費	2,582,734	2,872,416
販売促進費	34,333	49,118
その他	136,669	148,307
営業費用合計	28,121,520	30,167,918
一般管理費
給料
役員報酬	196,529	190,951
給料・手当	6,190,716	6,308,066
賞与	601,375	514,259
賞与引当金繰入額	1,566,810	1,235,936
交際費	25,709	27,802
寄付金	-	82
事務委託費	256,413	286,905
旅費交通費	220,569	228,538
租税公課	282,036	285,369
不動産賃借料	654,286	612,410
退職給付費用	419,884	463,553
固定資産減価償却費	329,756	378,530
諸経費	285,490	290,243
一般管理費合計	11,029,580	10,822,651
営業利益	7,379,378	6,008,044

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自平成29年4月1日(自平成30年4月1日至平成30年3月31日)至平成31年3月31日)営業収益委託者報酬36,538,98139,156,499運用受託報酬8,362,1186,277,217投資助言報酬1,440,2331,332,888その他営業収益情報提供コンサルタント

2020/03/23 9:03

#33 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)

2020/03/23 9:03

#34 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/03/23 9:03

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/03/23 9:03

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
[各コース]
申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.85%(税抜3.5%)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
各コ-スの申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
※分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
※申込手数料は、販売会社による商品・投資環境の説明および情報提供、ならびに販売の事務等の対価です。
[マネープールファンド]
ありません。
※マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。2020/03/23 9:03

#37 申込（販売）手続等（連結）

当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。ただし、各コースにおいては、ニューヨーク証券取引所またはシンガポール証券取引所の休業日と同日の場合には、取得のお申込みを受付けないものとします。お申込みの受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日以降で、ニューヨーク証券取引所またはシンガポール証券取引所の休業日と同日でない最も近い営業日の取扱いとします。また、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。2020/03/23 9:03

#38 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2010年7月30日)	2,178	-	1.0000	-
第1特定期間末(2010年12月21日)	27,630	28,428	0.9724	1.0124
第2特定期間末(2011年6月21日)	34,159	36,317	0.9258	0.9858
第3特定期間末(2011年12月21日)	21,745	23,710	0.7719	0.8319
第4特定期間末(2012年6月21日)	17,830	19,334	0.7622	0.8222
第5特定期間末(2012年12月21日)	12,836	14,011	0.8306	0.8906
第6特定期間末(2013年6月21日)	15,579	16,610	0.8461	0.9061
第7特定期間末(2013年12月24日)	11,641	12,620	0.8355	0.8955
第8特定期間末(2014年6月23日)	9,067	9,802	0.8213	0.8813
第9特定期間末(2014年12月22日)	8,254	8,856	0.8614	0.9214
第10特定期間末(2015年6月22日)	7,324	7,863	0.8654	0.9254
第11特定期間末(2015年12月21日)	5,665	6,132	0.7786	0.8386
第12特定期間末(2016年6月21日)	4,508	4,922	0.6784	0.7384
第13特定期間末(2016年12月21日)	4,522	4,906	0.7316	0.7916
第14特定期間末(2017年6月21日)	4,168	4,530	0.6931	0.7531
第15特定期間末(2017年12月21日)	3,859	4,214	0.6697	0.7297
第16特定期間末(2018年6月21日)	3,103	3,356	0.5706	0.6156
第17特定期間末(2018年12月21日)	2,660	2,812	0.5455	0.5755
2019年1月末日	2,695	-	0.5547	-
2019年2月末日	2,748	-	0.5697	-
2019年3月末日	2,792	-	0.5793	-
2019年4月末日	2,777	-	0.5793	-
2019年5月末日	2,703	-	0.5647	-
第18特定期間末(2019年6月21日)	2,701	2,845	0.5649	0.5949
2019年6月末日	2,723	-	0.5681	-
2019年7月末日	2,775	-	0.5774	-
2019年8月末日	2,598	-	0.5428	-
2019年9月末日	2,667	-	0.5587	-
2019年10月末日	2,701	-	0.5681	-
2019年11月末日	2,696	-	0.5699	-
第19特定期間末(2019年12月23日)	2,668	2,775	0.5739	0.5964
2019年12月末日	2,678	-	0.5752	-
2020年1月末日	2,668	-	0.5769	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2020/03/23 9:03

#39 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2010年7月30日)	121	-	1.0000	-
第1特定期間末(2010年12月21日)	7,812	7,933	0.9993	1.0233
第2特定期間末(2011年6月21日)	6,831	7,119	0.9700	1.0060
第3特定期間末(2011年12月21日)	4,791	5,000	0.9271	0.9631
第4特定期間末(2012年6月21日)	3,891	4,055	0.9426	0.9786
第5特定期間末(2012年12月21日)	3,565	3,698	0.9736	1.0096
第6特定期間末(2013年6月21日)	3,498	3,640	0.9133	0.9493
第7特定期間末(2013年12月24日)	2,027	2,127	0.9021	0.9381
第8特定期間末(2014年6月23日)	1,599	1,671	0.8913	0.9273
第9特定期間末(2014年12月22日)	1,079	1,134	0.8334	0.8694
第10特定期間末(2015年6月22日)	821	861	0.8309	0.8669
第11特定期間末(2015年12月21日)	579	609	0.7814	0.8174
第12特定期間末(2016年6月21日)	495	520	0.7820	0.8180
第13特定期間末(2016年12月21日)	443	464	0.7692	0.8052
第14特定期間末(2017年6月21日)	394	413	0.7530	0.7890
第15特定期間末(2017年12月21日)	352	370	0.7240	0.7600
第16特定期間末(2018年6月21日)	255	267	0.6661	0.6931
第17特定期間末(2018年12月21日)	213	219	0.6399	0.6579
2019年1月末日	216	-	0.6547	-
2019年2月末日	214	-	0.6619	-
2019年3月末日	218	-	0.6727	-
2019年4月末日	217	-	0.6697	-
2019年5月末日	216	-	0.6645	-
第18特定期間末(2019年6月21日)	218	224	0.6703	0.6883
2019年6月末日	217	-	0.6710	-
2019年7月末日	216	-	0.6731	-
2019年8月末日	213	-	0.6625	-
2019年9月末日	213	-	0.6632	-
2019年10月末日	215	-	0.6680	-
2019年11月末日	215	-	0.6676	-
第19特定期間末(2019年12月23日)	203	207	0.6691	0.6821
2019年12月末日	203	-	0.6697	-
2020年1月末日	202	-	0.6717	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2020/03/23 9:03

#40 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2010年7月30日)	1	-	1.0000	-
第1計算期間末(2010年12月21日)	1	-	1.0003	-
第2計算期間末(2011年6月21日)	5	-	1.0008	-
第3計算期間末(2011年12月21日)	31	-	1.0010	-
第4計算期間末(2012年6月21日)	25	-	1.0013	-
第5計算期間末(2012年12月21日)	2	-	1.0018	-
第6計算期間末(2013年6月21日)	26	-	1.0020	-
第7計算期間末(2013年12月24日)	7	-	1.0022	-
第8計算期間末(2014年6月23日)	12	-	1.0023	-
第9計算期間末(2014年12月22日)	15	-	1.0023	-
第10計算期間末(2015年6月22日)	6	-	1.0022	-
第11計算期間末(2015年12月21日)	5	-	1.0020	-
第12計算期間末(2016年6月21日)	2	-	1.0022	-
第13計算期間末(2016年12月21日)	2	-	1.0019	-
第14計算期間末(2017年6月21日)	1	-	1.0016	-
第15計算期間末(2017年12月21日)	1	-	1.0014	-
第16計算期間末(2018年6月21日)	1	-	1.0012	-
第17計算期間末(2018年12月21日)	4	-	1.0009	-
2019年1月末日	4	-	1.0009	-
2019年2月末日	4	-	1.0008	-
2019年3月末日	1	-	1.0004	-
2019年4月末日	1	-	1.0003	-
2019年5月末日	1	-	1.0003	-
第18計算期間末(2019年6月21日)	1	-	1.0003	-
2019年6月末日	1	-	1.0002	-
2019年7月末日	1	-	1.0002	-
2019年8月末日	1	-	1.0003	-
2019年9月末日	1	-	1.0003	-
2019年10月末日	1	-	1.0001	-
2019年11月末日	1	-	0.9999	-
第19計算期間末(2019年12月23日)	1	-	0.9998	-
2019年12月末日	1	-	0.9999	-
2020年1月末日	1	-	0.9999	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2020/03/23 9:03

#41 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2020年1月末現在)
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース

2020/03/23 9:03

#42 計算期間（連結）

【計算期間】
[各コース]
計算期間は、原則として毎月22日から翌月21日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
[マネープールファンド]
計算期間は、原則として毎年6月22日から12月21日、12月22日から翌年6月21日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。2020/03/23 9:03

#43 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)	28,727,812,650	312,067,103
第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)	17,035,121,134	8,554,699,016
第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)	3,697,961,084	12,422,077,720
第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)	3,417,405,937	8,197,542,155
第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)	924,718,479	8,861,019,010
第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)	8,326,262,860	5,368,482,194
第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)	502,236,811	4,982,796,309
第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)	421,231,830	3,314,376,026
第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)	928,556,853	2,385,655,208
第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)	335,969,720	1,454,355,390
第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)	217,269,606	1,404,439,712
第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)	194,419,343	825,969,034
第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)	232,324,209	696,505,542
第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)	299,673,123	466,560,650
第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)	317,623,177	568,308,902
第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)	329,705,252	653,799,667
第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)	82,401,784	644,505,928
第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)	124,179,315	220,074,477
第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)	73,757,932	206,496,751

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)28,727,812,650312,067,103第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)17,035,121,1348,554,699,016第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)3,697,961,08412,422,077,720第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)3,417,405,9378,197,542,155第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)924,718,4798,861,019,010第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)8,326,262,8605,368,482,194第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)502,236,8114,982,796,309第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)421,231,8303,314,376,026第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)928,556,8532,385,655,208第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)335,969,7201,454,355,390第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)217,269,6061,404,439,712第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)194,419,343825,969,034第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)232,324,209696,505,542第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)299,673,123466,560,650第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)317,623,177568,308,902第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)329,705,252653,799,667第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)82,401,784644,505,928第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)124,179,315220,074,477第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)73,757,932206,496,751(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2020/03/23 9:03

#44 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)	7,862,458,629	43,640,856
第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)	1,881,284,885	2,657,463,174
第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)	961,394,235	2,836,328,316
第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)	699,590,135	1,738,417,163
第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)	914,412,894	1,381,292,298
第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)	970,926,494	802,641,806
第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)	67,551,519	1,650,383,346
第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)	24,164,074	477,559,427
第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)	25,428,505	524,189,316
第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)	5,470,034	311,522,254
第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)	29,502,440	276,722,582
第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)	22,481,252	130,368,910
第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)	44,079,441	102,037,296
第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)	52,018,440	104,886,146
第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)	7,149,857	43,357,769
第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)	23,226,813	126,340,365
第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)	2,717,147	53,720,909
第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)	1,907,288	9,366,441
第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)	1,158,189	22,801,186

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第1特定期間(2010年7月30日～2010年12月21日)7,862,458,62943,640,856第2特定期間(2010年12月22日～2011年6月21日)1,881,284,8852,657,463,174第3特定期間(2011年6月22日～2011年12月21日)961,394,2352,836,328,316第4特定期間(2011年12月22日～2012年6月21日)699,590,1351,738,417,163第5特定期間(2012年6月22日～2012年12月21日)914,412,8941,381,292,298第6特定期間(2012年12月22日～2013年6月21日)970,926,494802,641,806第7特定期間(2013年6月22日～2013年12月24日)67,551,5191,650,383,346第8特定期間(2013年12月25日～2014年6月23日)24,164,074477,559,427第9特定期間(2014年6月24日～2014年12月22日)25,428,505524,189,316第10特定期間(2014年12月23日～2015年6月22日)5,470,034311,522,254第11特定期間(2015年6月23日～2015年12月21日)29,502,440276,722,582第12特定期間(2015年12月22日～2016年6月21日)22,481,252130,368,910第13特定期間(2016年6月22日～2016年12月21日)44,079,441102,037,296第14特定期間(2016年12月22日～2017年6月21日)52,018,440104,886,146第15特定期間(2017年6月22日～2017年12月21日)7,149,85743,357,769第16特定期間(2017年12月22日～2018年6月21日)23,226,813126,340,365第17特定期間(2018年6月22日～2018年12月21日)2,717,14753,720,909第18特定期間(2018年12月22日～2019年6月21日)1,907,2889,366,441第19特定期間(2019年6月22日～2019年12月23日)1,158,18922,801,186(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2020/03/23 9:03

#45 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2010年7月30日～2010年12月21日)	1,000,000	0
第2期(2010年12月22日～2011年6月21日)	55,312,876	50,852,190
第3期(2011年6月22日～2011年12月21日)	50,436,262	24,884,191
第4期(2011年12月22日～2012年6月21日)	1,741,111	7,571,781
第5期(2012年6月22日～2012年12月21日)	49,939	22,594,589
第6期(2012年12月22日～2013年6月21日)	31,273,924	7,619,964
第7期(2013年6月22日～2013年12月24日)	8,804,659	28,008,133
第8期(2013年12月25日～2014年6月23日)	18,411,757	13,164,973
第9期(2014年6月24日～2014年12月22日)	3,940,638	894,410
第10期(2014年12月23日～2015年6月22日)	582,495	9,288,606
第11期(2015年6月23日～2015年12月21日)	16,449,852	18,087,289
第12期(2015年12月22日～2016年6月21日)	0	2,105,351
第13期(2016年6月22日～2016年12月21日)	74,852	74,852
第14期(2016年12月22日～2017年6月21日)	0	1,932,036
第15期(2017年6月22日～2017年12月21日)	0	0
第16期(2017年12月22日～2018年6月21日)	631,498	571,560
第17期(2018年6月22日～2018年12月21日)	4,313,244	451,546
第18期(2018年12月22日～2019年6月21日)	69,087	3,973,595
第19期(2019年6月22日～2019年12月23日)	7,083	17,496

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第1期(2010年7月30日～2010年12月21日)1,000,0000第2期(2010年12月22日～2011年6月21日)55,312,87650,852,190第3期(2011年6月22日～2011年12月21日)50,436,26224,884,191第4期(2011年12月22日～2012年6月21日)1,741,1117,571,781第5期(2012年6月22日～2012年12月21日)49,93922,594,589第6期(2012年12月22日～2013年6月21日)31,273,9247,619,964第7期(2013年6月22日～2013年12月24日)8,804,65928,008,133第8期(2013年12月25日～2014年6月23日)18,411,75713,164,973第9期(2014年6月24日～2014年12月22日)3,940,638894,410第10期(2014年12月23日～2015年6月22日)582,4959,288,606第11期(2015年6月23日～2015年12月21日)16,449,85218,087,289第12期(2015年12月22日～2016年6月21日)02,105,351第13期(2016年6月22日～2016年12月21日)74,85274,852第14期(2016年12月22日～2017年6月21日)01,932,036第15期(2017年6月22日～2017年12月21日)00第16期(2017年12月22日～2018年6月21日)631,498571,560第17期(2018年6月22日～2018年12月21日)4,313,244451,546第18期(2018年12月22日～2019年6月21日)69,0873,973,595第19期(2019年6月22日～2019年12月23日)7,08317,496(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2020/03/23 9:03

#46 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
・収益分配金の課税

2020/03/23 9:03

#47 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		20,873,870	13,755,961
	顧客分別金信託		20,010	20,011
	前払費用		402,249	476,456
	未収入金		39,030	64,856
	未収委託者報酬		6,332,203	6,963,077
	未収運用受託報酬		1,725,215	1,129,548
	未収投資助言報酬		316,407	285,668
	未収収益		50,321	44,150
	その他の流動資産		10,891	31,771
	流動資産合計		29,770,200	22,771,504
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		185,371	173,517
	器具備品		300,694	751,471
	有形固定資産合計		486,065	924,988
	無形固定資産
	ソフトウェア		409,765	479,867
	ソフトウェア仮勘定		5,755	183,528
	電話加入権		56	44
	商標権		-	60
	無形固定資産合計		415,576	663,501
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,616,594	10,829,628
	関係会社株式		10,412,523	10,252,067
	長期差入保証金		658,505	2,004,451
	長期前払費用		69,423	97,107
	会員権		7,819	7,819
	繰延税金資産		1,394,447	1,426,381
	投資その他の資産合計		23,159,314	24,617,457
	固定資産合計		24,060,956	26,205,946
	資産合計		53,831,157	48,977,450

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金20,873,87013,755,961顧客分別金信託20,01020,011前払費用402,249476,456未収入金39,03064,856未収委託者報酬6,332,2036,963,077未収運用受託報酬1,725,2151,129,548未収投資助言報酬316,407285,668未収収益50,32144,150その他の流動資産10,89131,771流動資産合計29,770,20022,771,504固定資産有形固定資産※1建物185,371173,517器具備品300,694751,471有形固定資産合計486,065924,988無形固定資産ソフトウェア409,765479,867ソフトウェア仮勘定5,755183,528電話加入権5644商標権-60無形固定資産合計415,576663,501投資その他の資産投資有価証券10,616,59410,829,628関係会社株式10,412,52310,252,067長期差入保証金658,5052,004,451長期前払費用69,42397,107会員権7,8197,819繰延税金資産1,394,4471,426,381投資その他の資産合計23,159,31424,617,457固定資産合計24,060,95626,205,946資産合計53,831,15748,977,450

			(単位:千円)
		前事業年度	当事業年度
		(平成30年3月31日)	(平成31年3月31日)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金	84	4,534
	その他の預り金	92,326	1,480,229
	未払金
	未払収益分配金	649	1,122
	未払償還金	137,522	137,522
	未払手数料	2,783,763	3,246,133
	その他未払金	236,739	768,373
	未払費用	3,433,641	3,535,589
	未払消費税等	547,706	84,966
	未払法人税等	1,785,341	670,761
	賞与引当金	1,507,256	1,302,052
	その他の流動負債	1,408	18,110
	流動負債合計	10,526,438	11,249,395
	固定負債
	退職給付引当金	3,319,830	3,418,601
	賞与引当金	99,721	5,074
	その他の固定負債	3,363	5,074
	固定負債合計	3,422,915	3,428,751
	負債合計	13,949,354	14,678,146

純資産の部
	株主資本
	資本金	2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金	8,628,984	8,628,984
	資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
	利益剰余金
	利益準備金	284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金	60,000	60,000
	別途積立金	1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金	26,561,078	21,255,054
	利益剰余金合計	28,382,283	23,076,258
	株主資本計	39,011,267	33,705,242
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金	870,535	594,061
	評価・換算差額等合計	870,535	594,061
	純資産合計	39,881,802	34,299,304
	負債・純資産合計	53,831,157	48,977,450

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金844,534その他の預り金92,3261,480,229未払金未払収益分配金6491,122未払償還金137,522137,522未払手数料2,783,7633,246,133その他未払金236,739768,373未払費用3,433,6413,535,589未払消費税等547,70684,966未払法人税等1,785,341670,761賞与引当金1,507,2561,302,052その他の流動負債1,40818,110流動負債合計10,526,43811,249,395固定負債退職給付引当金3,319,8303,418,601賞与引当金99,7215,074その他の固定負債3,3635,074固定負債合計3,422,9153,428,751負債合計13,949,35414,678,146純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984資本剰余金合計8,628,9848,628,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金26,561,07821,255,054利益剰余金合計28,382,28323,076,258株主資本計39,011,26733,705,242評価・換算差額等その他有価証券評価差額金870,535594,061評価・換算差額等合計870,535594,061純資産合計39,881,80234,299,304負債・純資産合計53,831,15748,977,450

2020/03/23 9:03

#48 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2020/03/23 9:03

#49 運用体制（連結）

ファンドの運用体制

*リスク管理部門の人員数は、約50名です。
*各コースでは、委託会社から運用指図に関する権限の一部の委託を受けた投資顧問会社が、運用委託契約やそれに付随するガイドラインに従い運用の主要部分を行います。
*他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
*ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。2020/03/23 9:03

#50 運用状況（連結）