アジア・ハイ・インカム・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月21日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,724,410 | 56,964,015 |
| 投資信託受益証券 | 2,642,081,319 | 2,609,392,820 |
| 親投資信託受益証券 | 25,250,837 | 24,876,535 |
| 未収入金 | 10,064 | 3,044,109 |
| 流動資産計 | 2,731,066,630 | 2,694,277,479 |
| 資産の部合計 | 2,731,066,630 | 2,694,277,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,908,195 | 16,271,151 |
| 未払解約金 | 2,012,842 | 5,665,500 |
| 未払受託者報酬 | 61,711 | 64,312 |
| 未払委託者報酬 | 3,826,601 | 3,987,941 |
| その他未払費用 | 139,454 | 140,083 |
| 流動負債計 | 29,948,803 | 26,128,987 |
| 負債の部合計 | 29,948,803 | 26,128,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,781,639,124 | 4,648,900,305 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,080,521,297 | -1,980,751,813 |
| （分配準備積立金） | 1,570,055,222 | 1,921,850,337 |
| 元本等合計 | 2,701,117,827 | 2,668,148,492 |
| 純資産の部合計 | 2,701,117,827 | 2,668,148,492 |
| 負債・純資産合計 | 2,731,066,630 | 2,694,277,479 |
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