臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/22 9:08
【資料】
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提出理由

「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来


ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第113期
計算期間2020年10月13日から
2020年11月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)33,299,866千円
期末受益権口数(千口)56,380,326千口
期末基準価額(分配後)5,906円
期中騰落率△0.22%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第114期
計算期間2020年11月11日から
2020年12月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)33,742,728千円
期末受益権口数(千口)54,197,371千口
期末基準価額(分配後)6,226円
期中騰落率6.43%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・円コース
第115期
計算期間2020年12月11日から
2021年1月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)33,807,451千円
期末受益権口数(千口)52,935,167千口
期末基準価額(分配後)6,387円
期中騰落率3.55%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
第113期
計算期間2020年10月13日から
2020年11月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)11,421,155千円
期末受益権口数(千口)59,409,998千口
期末基準価額(分配後)1,922円
期中騰落率3.02%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
第114期
計算期間2020年11月11日から
2020年12月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)12,006,113千円
期末受益権口数(千口)57,476,968千口
期末基準価額(分配後)2,089円
期中騰落率9.73%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
第115期
計算期間2020年12月11日から
2021年1月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
20円
期末純資産総額(千円)11,360,594千円
期末受益権口数(千口)56,683,557千口
期末基準価額(分配後)2,004円
期中騰落率△3.11%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第113期
計算期間2020年10月13日から
2020年11月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)2,319,947千円
期末受益権口数(千口)3,624,410千口
期末基準価額(分配後)6,401円
期中騰落率0.30%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第114期
計算期間2020年11月11日から
2020年12月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)2,431,268千円
期末受益権口数(千口)3,547,636千口
期末基準価額(分配後)6,853円
期中騰落率7.61%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
第115期
計算期間2020年12月11日から
2021年1月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)2,492,931千円
期末受益権口数(千口)3,420,654千口
期末基準価額(分配後)7,288円
期中騰落率6.86%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第113期
計算期間2020年10月13日から
2020年11月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)736,644千円
期末受益権口数(千口)1,011,638千口
期末基準価額(分配後)7,282円
期中騰落率1.38%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第114期
計算期間2020年11月11日から
2020年12月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)741,631千円
期末受益権口数(千口)970,342千口
期末基準価額(分配後)7,643円
期中騰落率5.78%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
第115期
計算期間2020年12月11日から
2021年1月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)752,538千円
期末受益権口数(千口)951,635千口
期末基準価額(分配後)7,908円
期中騰落率4.25%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第88期
計算期間2020年10月13日から
2020年11月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)14,092,168千円
期末受益権口数(千口)24,571,702千口
期末基準価額(分配後)5,735円
期中騰落率△0.50%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第89期
計算期間2020年11月11日から
2020年12月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)14,167,888千円
期末受益権口数(千口)23,693,734千口
期末基準価額(分配後)5,980円
期中騰落率5.32%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・米ドルコース
第90期
計算期間2020年12月11日から
2021年1月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
60円
期末純資産総額(千円)13,735,722千円
期末受益権口数(千口)22,375,453千口
期末基準価額(分配後)6,139円
期中騰落率3.66%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第88期
計算期間2020年10月13日から
2020年11月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)235,810千円
期末受益権口数(千口)478,172千口
期末基準価額(分配後)4,931円
期中騰落率4.17%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第89期
計算期間2020年11月11日から
2020年12月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)255,288千円
期末受益権口数(千口)481,507千口
期末基準価額(分配後)5,302円
期中騰落率8.23%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
第90期
計算期間2020年12月11日から
2021年1月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)237,247千円
期末受益権口数(千口)440,057千口
期末基準価額(分配後)5,391円
期中騰落率2.34%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第88期
計算期間2020年10月13日から
2020年11月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)762,924千円
期末受益権口数(千口)2,671,833千口
期末基準価額(分配後)2,855円
期中騰落率△3.25%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第89期
計算期間2020年11月11日から
2020年12月10日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)826,535千円
期末受益権口数(千口)2,657,627千口
期末基準価額(分配後)3,110円
期中騰落率10.16%

ファンド名
期別
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
第90期
計算期間2020年12月11日から
2021年1月12日まで
1万口当たりの収益分配金
(税込み)
35円
期末純資産総額(千円)865,976千円
期末受益権口数(千口)2,557,261千口
期末基準価額(分配後)3,386円
期中騰落率10.00%

以 上