臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/22 9:08
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提出理由
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・円コース 第113期 |
計算期間 | 2020年10月13日から 2020年11月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 33,299,866千円 |
期末受益権口数(千口) | 56,380,326千口 |
期末基準価額(分配後) | 5,906円 |
期中騰落率 | △0.22% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・円コース 第114期 |
計算期間 | 2020年11月11日から 2020年12月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 33,742,728千円 |
期末受益権口数(千口) | 54,197,371千口 |
期末基準価額(分配後) | 6,226円 |
期中騰落率 | 6.43% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・円コース 第115期 |
計算期間 | 2020年12月11日から 2021年1月12日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 33,807,451千円 |
期末受益権口数(千口) | 52,935,167千口 |
期末基準価額(分配後) | 6,387円 |
期中騰落率 | 3.55% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 第113期 |
計算期間 | 2020年10月13日から 2020年11月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 20円 |
期末純資産総額(千円) | 11,421,155千円 |
期末受益権口数(千口) | 59,409,998千口 |
期末基準価額(分配後) | 1,922円 |
期中騰落率 | 3.02% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 第114期 |
計算期間 | 2020年11月11日から 2020年12月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 20円 |
期末純資産総額(千円) | 12,006,113千円 |
期末受益権口数(千口) | 57,476,968千口 |
期末基準価額(分配後) | 2,089円 |
期中騰落率 | 9.73% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 第115期 |
計算期間 | 2020年12月11日から 2021年1月12日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 20円 |
期末純資産総額(千円) | 11,360,594千円 |
期末受益権口数(千口) | 56,683,557千口 |
期末基準価額(分配後) | 2,004円 |
期中騰落率 | △3.11% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 第113期 |
計算期間 | 2020年10月13日から 2020年11月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 2,319,947千円 |
期末受益権口数(千口) | 3,624,410千口 |
期末基準価額(分配後) | 6,401円 |
期中騰落率 | 0.30% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 第114期 |
計算期間 | 2020年11月11日から 2020年12月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 2,431,268千円 |
期末受益権口数(千口) | 3,547,636千口 |
期末基準価額(分配後) | 6,853円 |
期中騰落率 | 7.61% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 第115期 |
計算期間 | 2020年12月11日から 2021年1月12日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 2,492,931千円 |
期末受益権口数(千口) | 3,420,654千口 |
期末基準価額(分配後) | 7,288円 |
期中騰落率 | 6.86% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 第113期 |
計算期間 | 2020年10月13日から 2020年11月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 736,644千円 |
期末受益権口数(千口) | 1,011,638千口 |
期末基準価額(分配後) | 7,282円 |
期中騰落率 | 1.38% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 第114期 |
計算期間 | 2020年11月11日から 2020年12月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 741,631千円 |
期末受益権口数(千口) | 970,342千口 |
期末基準価額(分配後) | 7,643円 |
期中騰落率 | 5.78% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 第115期 |
計算期間 | 2020年12月11日から 2021年1月12日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 752,538千円 |
期末受益権口数(千口) | 951,635千口 |
期末基準価額(分配後) | 7,908円 |
期中騰落率 | 4.25% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース 第88期 |
計算期間 | 2020年10月13日から 2020年11月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 14,092,168千円 |
期末受益権口数(千口) | 24,571,702千口 |
期末基準価額(分配後) | 5,735円 |
期中騰落率 | △0.50% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース 第89期 |
計算期間 | 2020年11月11日から 2020年12月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 14,167,888千円 |
期末受益権口数(千口) | 23,693,734千口 |
期末基準価額(分配後) | 5,980円 |
期中騰落率 | 5.32% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース 第90期 |
計算期間 | 2020年12月11日から 2021年1月12日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 60円 |
期末純資産総額(千円) | 13,735,722千円 |
期末受益権口数(千口) | 22,375,453千口 |
期末基準価額(分配後) | 6,139円 |
期中騰落率 | 3.66% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 第88期 |
計算期間 | 2020年10月13日から 2020年11月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 235,810千円 |
期末受益権口数(千口) | 478,172千口 |
期末基準価額(分配後) | 4,931円 |
期中騰落率 | 4.17% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 第89期 |
計算期間 | 2020年11月11日から 2020年12月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 255,288千円 |
期末受益権口数(千口) | 481,507千口 |
期末基準価額(分配後) | 5,302円 |
期中騰落率 | 8.23% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 第90期 |
計算期間 | 2020年12月11日から 2021年1月12日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 237,247千円 |
期末受益権口数(千口) | 440,057千口 |
期末基準価額(分配後) | 5,391円 |
期中騰落率 | 2.34% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 第88期 |
計算期間 | 2020年10月13日から 2020年11月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 762,924千円 |
期末受益権口数(千口) | 2,671,833千口 |
期末基準価額(分配後) | 2,855円 |
期中騰落率 | △3.25% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 第89期 |
計算期間 | 2020年11月11日から 2020年12月10日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 826,535千円 |
期末受益権口数(千口) | 2,657,627千口 |
期末基準価額(分配後) | 3,110円 |
期中騰落率 | 10.16% |
ファンド名 期別 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 第90期 |
計算期間 | 2020年12月11日から 2021年1月12日まで |
1万口当たりの収益分配金 (税込み) | 35円 |
期末純資産総額(千円) | 865,976千円 |
期末受益権口数(千口) | 2,557,261千口 |
期末基準価額(分配後) | 3,386円 |
期中騰落率 | 10.00% |
以 上 |