臨時報告書(内国特定有価証券)

日本株厳選ファンド・円コース、日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース、日本株厳選ファンド・豪ドルコース、日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース、日本株厳選ファンド・米ドルコース、日本株厳選ファンド・メキシコペソコースおよび日本株厳選ファンド・トルコリラコースは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

日本株厳選ファンド・円コース

計算期間	第163計算期間 自2024年12月11日 至2025年 1月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	40,273,051,188円
期末受益権口数	50,758,743,880口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,934円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第164計算期間 自2025年 1月11日 至2025年 2月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	39,544,899,370円
期末受益権口数	50,119,932,976口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,890円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第165計算期間 自2025年 2月11日 至2025年 3月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	38,789,745,105円
期末受益権口数	49,461,839,716口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,842円
期中騰落率	0.15%

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

計算期間	第163計算期間 自2024年12月11日 至2025年 1月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	10,576,409,151円
期末受益権口数	21,054,287,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,023円
期中騰落率	4.52%

計算期間	第164計算期間 自2025年 1月11日 至2025年 2月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	10,633,089,746円
期末受益権口数	20,697,157,002口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,137円
期中騰落率	2.67%

計算期間	第165計算期間 自2025年 2月11日 至2025年 3月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	10,279,300,307円
期末受益権口数	20,449,256,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,027円
期中騰落率	△1.75%

日本株厳選ファンド・豪ドルコース

計算期間	第163計算期間 自2024年12月11日 至2025年 1月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,268,950,682円
期末受益権口数	1,519,459,585口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,933円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第164計算期間 自2025年 1月11日 至2025年 2月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,167,738,983円
期末受益権口数	1,497,515,953口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,476円
期中騰落率	△2.83%

計算期間	第165計算期間 自2025年 2月11日 至2025年 3月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	2,125,788,921円
期末受益権口数	1,494,356,887口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	14,225円
期中騰落率	△1.49%

日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース

計算期間	第163計算期間 自2024年12月11日 至2025年 1月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	964,560,661円
期末受益権口数	539,289,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	17,886円
期中騰落率	3.79%

計算期間	第164計算期間 自2025年 1月11日 至2025年 2月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	903,951,504円
期末受益権口数	530,054,657口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	17,054円
期中騰落率	△4.32%

計算期間	第165計算期間 自2025年 2月11日 至2025年 3月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	882,510,807円
期末受益権口数	526,949,463口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,748円
期中騰落率	△1.44%

日本株厳選ファンド・米ドルコース

計算期間	第138計算期間 自2024年12月11日 至2025年 1月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	13,679,610,106円
期末受益権口数	9,780,211,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,987円
期中騰落率	5.39%

計算期間	第139計算期間 自2025年 1月11日 至2025年 2月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	12,784,616,115円
期末受益権口数	9,558,179,973口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,376円
期中騰落率	△3.94%

計算期間	第140計算期間 自2025年 2月11日 至2025年 3月10日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	12,329,168,748円
期末受益権口数	9,461,346,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,031円
期中騰落率	△2.13%

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

計算期間	第138計算期間 自2024年12月11日 至2025年 1月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	917,512,213円
期末受益権口数	542,976,633口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,898円
期中騰落率	4.67%

計算期間	第139計算期間 自2025年 1月11日 至2025年 2月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	830,540,121円
期末受益権口数	514,772,917口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,134円
期中騰落率	△4.31%

計算期間	第140計算期間 自2025年 2月11日 至2025年 3月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	758,051,840円
期末受益権口数	472,041,899口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	16,059円
期中騰落率	△0.25%

日本株厳選ファンド・トルコリラコース

計算期間	第138計算期間 自2024年12月11日 至2025年 1月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,460,579,217円
期末受益権口数	3,577,016,484口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,083円
期中騰落率	6.41%

計算期間	第139計算期間 自2025年 1月11日 至2025年 2月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,421,724,521円
期末受益権口数	3,600,376,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,949円
期中騰落率	△2.42%

計算期間	第140計算期間 自2025年 2月11日 至2025年 3月10日
1万口当たり収益分配金	35円
期末純資産総額	1,389,908,928円
期末受益権口数	3,581,356,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,881円
期中騰落率	△0.84%