有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2012年5月14日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2012年10月9日) | 63 | 63 | 1.0302 | 1.0312 |
| 第2計算期間末 (2013年4月8日) | 132 | 132 | 1.3307 | 1.3317 |
| 第3計算期間末 (2013年10月7日) | 194 | 194 | 1.2109 | 1.2119 |
| 第4計算期間末 (2014年4月7日) | 591 | 592 | 1.2799 | 1.2809 |
| 第5計算期間末 (2014年10月7日) | 1,326 | 1,327 | 1.2884 | 1.2894 |
| 第6計算期間末 (2015年4月7日) | 1,822 | 1,824 | 1.2371 | 1.2381 |
| 第7計算期間末 (2015年10月7日) | 1,702 | 1,703 | 1.1813 | 1.1823 |
| 第8計算期間末 (2016年4月7日) | 1,914 | 1,916 | 1.1542 | 1.1552 |
| 第9計算期間末 (2016年10月7日) | 2,379 | 2,382 | 1.0971 | 1.0981 |
| 第10計算期間末 (2017年4月7日) | 2,951 | 2,953 | 1.1760 | 1.1770 |
| 第11計算期間末 (2017年10月10日) | 3,208 | 3,211 | 1.2407 | 1.2417 |
| 第12計算期間末 (2018年4月9日) | 3,075 | 3,078 | 1.1691 | 1.1701 |
| 第13計算期間末 (2018年10月9日) | 3,270 | - | 1.1465 | - |
| 第14計算期間末 (2019年4月8日) | 3,175 | - | 1.1490 | - |
| 第15計算期間末 (2019年10月7日) | 3,042 | - | 1.0616 | - |
| 第16計算期間末 (2020年4月7日) | 2,779 | - | 0.9768 | - |
| 2020年4月末日 | 2,916 | - | 1.0271 | - |
| 2020年5月末日 | 2,952 | - | 1.0519 | - |
| 2020年6月末日 | 3,038 | - | 1.0915 | - |
| 2020年7月末日 | 3,103 | - | 1.1167 | - |
| 2020年8月末日 | 3,181 | - | 1.1495 | - |
| 2020年9月末日 | 3,044 | - | 1.1197 | - |
| 第17計算期間末 (2020年10月7日) | 3,025 | - | 1.1136 | - |
| 2020年10月末日 | 2,903 | - | 1.0935 | - |
| 2020年11月末日 | 2,997 | - | 1.1448 | - |
| 2020年12月末日 | 2,931 | - | 1.1728 | - |
| 2021年1月末日 | 2,782 | - | 1.1918 | - |
| 2021年2月末日 | 2,788 | - | 1.2380 | - |
| 2021年3月末日 | 2,734 | - | 1.2524 | - |
| 第18計算期間末 (2021年4月7日) | 2,722 | - | 1.2497 | - |
| 2021年4月末日 | 2,672 | - | 1.2583 | - |
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