有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/04/09-2024/10/07)

【提出】: 2024/12/26 9:03
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期	(2015年 4月 7日)	1,822,614,585	1,824,087,876	12,371	12,381
第7期	(2015年10月 7日)	1,702,343,482	1,703,784,548	11,813	11,823
第8期	(2016年 4月 7日)	1,914,393,527	1,916,052,104	11,542	11,552
第9期	(2016年10月 7日)	2,379,941,667	2,382,110,949	10,971	10,981
第10期	(2017年 4月 7日)	2,951,160,923	2,953,670,475	11,760	11,770
第11期	(2017年10月10日)	3,208,677,165	3,211,263,451	12,407	12,417
第12期	(2018年 4月 9日)	3,075,767,986	3,078,398,877	11,691	11,701
第13期	(2018年10月 9日)	3,270,798,781	3,270,798,781	11,465	11,465
第14期	(2019年 4月 8日)	3,175,644,636	3,175,644,636	11,490	11,490
第15期	(2019年10月 7日)	3,042,378,564	3,042,378,564	10,616	10,616
第16期	(2020年 4月 7日)	2,779,212,997	2,779,212,997	9,768	9,768
第17期	(2020年10月 7日)	3,025,454,844	3,025,454,844	11,136	11,136
第18期	(2021年 4月 7日)	2,722,886,130	2,722,886,130	12,497	12,497
第19期	(2021年10月 7日)	2,276,234,103	2,276,234,103	12,028	12,028
第20期	(2022年 4月 7日)	2,197,196,923	2,197,196,923	13,486	13,486
第21期	(2022年10月 7日)	1,990,289,205	1,990,289,205	13,436	13,436
第22期	(2023年 4月 7日)	1,759,503,499	1,759,503,499	12,963	12,963
第23期	(2023年10月10日)	1,787,016,600	1,787,016,600	14,269	14,269
第24期	(2024年 4月 8日)	1,877,471,552	1,877,471,552	15,247	15,247
第25期	(2024年10月 7日)	1,740,722,246	1,740,722,246	15,805	15,805
	2023年10月末日	1,772,878,268	-	14,224	-
	11月末日	1,802,705,051	-	14,645	-
	12月末日	1,760,117,508	-	14,678	-
	2024年 1月末日	1,763,251,518	-	14,744	-
	2月末日	1,801,819,630	-	14,914	-
	3月末日	1,817,775,270	-	15,092	-
	4月末日	1,962,357,867	-	15,748	-
	5月末日	1,948,976,948	-	15,986	-
	6月末日	1,993,462,697	-	16,478	-
	7月末日	1,853,085,775	-	15,442	-
	8月末日	1,699,764,602	-	15,347	-
	9月末日	1,701,654,851	-	15,449	-
	10月末日	1,717,008,923	-	15,801	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

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開示資料

決算