有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月23日-令和4年5月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2022年6月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | メキシコ債券マザーファンド | 9,800,667,984 | 2.0650 | 20,238,379,390 | 2.0834 | 20,418,711,677 | 100.06 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年6月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合 計 | 100.06 |
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