有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
メキシコ債券オープン(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2024年6月28日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | メキシコ債券マザーファンド | 6,416,905,509 | 3.1138 | 19,980,960,416 | 3.0806 | 19,767,919,111 | 100.10 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年6月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.10 |
| 合 計 | 100.10 |
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