臨時報告書(内国特定有価証券)

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第134計算期間 自2023年12月21日 至2024年 1月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,314,078,914円
期末受益権口数	4,506,826,823口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,135円
期中騰落率	△1.07%

計算期間	第135計算期間 自2024年 1月23日 至2024年 2月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,281,511,938円
期末受益権口数	4,486,984,122口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,085円
期中騰落率	△0.58%

計算期間	第136計算期間 自2024年 2月21日 至2024年 3月21日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	2,254,644,482円
期末受益権口数	4,445,531,180口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,072円
期中騰落率	0.14%