臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2026/04/03 9:08
- 【資料】
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提出理由
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第158計算期間 自2025年12月23日 至2026年 1月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,654,305,650円 |
| 期末受益権口数 | 3,646,696,307口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,536円 |
| 期中騰落率 | 0.02% |
| 計算期間 | 第159計算期間 自2026年 1月21日 至2026年 2月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,644,497,126円 |
| 期末受益権口数 | 3,615,872,883口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,548円 |
| 期中騰落率 | 0.71% |
| 計算期間 | 第160計算期間 自2026年 2月21日 至2026年 3月23日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,592,875,302円 |
| 期末受益権口数 | 3,602,777,901口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 4,421円 |
| 期中騰落率 | △2.35% |
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