臨時報告書(内国特定有価証券)

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)

計算期間	第149計算期間 自2025年 3月22日 至2025年 4月21日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,825,369,998円
期末受益権口数	3,935,682,261口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,638円
期中騰落率	△0.91%

計算期間	第150計算期間 自2025年 4月22日 至2025年 5月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,820,922,437円
期末受益権口数	3,927,287,467口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,637円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第151計算期間 自2025年 5月21日 至2025年 6月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	1,813,236,387円
期末受益権口数	3,905,532,697口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,643円
期中騰落率	0.56%