有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/19-2022/10/17)

(4)【設定及び解約の実績】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	136,239,108,714	1,131,176,143
特定2期	88,585,827,975	8,083,817,506
特定3期	78,555,606,472	24,693,586,287
特定4期	107,924,750,015	23,521,005,542
特定5期	50,007,938,321	38,935,233,062
特定6期	25,178,969,703	42,986,896,512
特定7期	13,916,483,836	49,852,017,235
特定8期	24,633,896,752	51,924,351,418
特定9期	35,143,280,862	43,322,940,807
特定10期	16,559,598,911	40,720,505,940
特定11期	16,284,234,627	37,223,183,898
特定12期	12,758,087,278	39,642,991,110
特定13期	6,273,234,449	26,512,856,083
特定14期	4,738,650,570	33,618,744,939
特定15期	1,675,786,357	15,297,607,943
特定16期	1,305,524,195	20,110,407,552
特定17期	983,994,079	17,038,768,154
特定18期	748,633,450	15,689,389,634
特定19期	1,152,492,224	10,534,060,702

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,048,056,200	51.65
社債券	日本	903,305,200	22.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,013,999,179	25.57
合計(純資産総額)		3,965,360,579	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2022年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	50 政保道路機構	400,000,000	100.67	402,676,000	100.51	402,055,200	2.000	2023/01/31	10.14
日本	特殊債券	182 政保道路機構	400,000,000	100.48	401,928,800	100.22	400,892,400	0.834	2023/01/31	10.11
日本	特殊債券	18 政保中部空港	300,000,000	100.50	301,510,200	100.30	300,886,200	0.668	2023/03/22	7.59
日本	特殊債券	42政保地方公共団	281,000,000	100.27	281,764,039	100.02	281,069,407	0.805	2022/11/14	7.09
日本	特殊債券	43政保地方公共団	200,000,000	100.12	200,232,000	100.09	200,187,400	0.734	2022/12/16	5.05
日本	特殊債券	23 政保日本政策	200,000,000	100.32	200,646,200	100.09	200,187,400	0.734	2022/12/16	5.05
日本	特殊債券	189 政保道路機構	137,000,000	100.28	137,389,080	100.31	137,423,193	0.541	2023/04/28	3.47
日本	特殊債券	184 政保道路機構	125,000,000	100.40	125,496,250	100.28	125,355,000	0.815	2023/02/28	3.16
日本	社債券	10 ダイセル	100,000,000	101.02	101,017,000	100.83	100,833,100	1.050	2023/09/13	2.54
日本	社債券	6 JXホールデイングス	100,000,000	101.06	101,056,500	100.75	100,748,600	1.119	2023/07/19	2.54
日本	社債券	4 第一三共	100,000,000	100.78	100,778,000	100.69	100,694,200	0.846	2023/09/15	2.54
日本	社債券	171 オリックス	100,000,000	100.62	100,621,000	100.51	100,506,200	1.126	2023/04/28	2.53
日本	社債券	375 中国電力	100,000,000	100.50	100,500,000	100.51	100,505,500	1.049	2023/04/25	2.53
日本	社債券	3 東燃ゼネラル石油	100,000,000	100.43	100,430,300	100.10	100,101,300	1.222	2022/12/05	2.52
日本	社債券	74 日立キヤピタル	100,000,000	100.10	100,101,000	100.05	100,046,900	0.170	2023/07/20	2.52
日本	社債券	11 LIXILグループ	100,000,000	99.94	99,936,000	99.94	99,937,800	0.010	2023/07/18	2.52
日本	社債券	16 THK	100,000,000	100.00	100,000,000	99.93	99,931,600	0.010	2023/09/15	2.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	51.65
社債券	22.78
合 計	74.43

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。