有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/18-2025/10/17)

(4)【設定及び解約の実績】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定6期	25,178,969,703	42,986,896,512
特定7期	13,916,483,836	49,852,017,235
特定8期	24,633,896,752	51,924,351,418
特定9期	35,143,280,862	43,322,940,807
特定10期	16,559,598,911	40,720,505,940
特定11期	16,284,234,627	37,223,183,898
特定12期	12,758,087,278	39,642,991,110
特定13期	6,273,234,449	26,512,856,083
特定14期	4,738,650,570	33,618,744,939
特定15期	1,675,786,357	15,297,607,943
特定16期	1,305,524,195	20,110,407,552
特定17期	983,994,079	17,038,768,154
特定18期	748,633,450	15,689,389,634
特定19期	1,152,492,224	10,534,060,702
特定20期	784,370,032	5,403,723,999
特定21期	730,012,367	7,075,709,289
特定22期	500,001,880	8,955,526,590
特定23期	392,129,816	4,235,736,178
特定24期	350,887,050	4,970,852,747
特定25期	324,925,159	3,657,470,871

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2025年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	4,297,532,100	77.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,255,718,299	22.61
合計(純資産総額)		5,553,250,399	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1331国庫短期証券	1,700,000,000	99.90	1,698,255,800	99.95	1,699,197,600	0.000	2025/12/15	30.60
日本	国債証券	1325国庫短期証券	1,000,000,000	99.89	998,948,000	99.99	999,850,000	0.000	2025/11/17	18.00
日本	国債証券	1340国庫短期証券	700,000,000	99.88	699,152,100	99.89	699,241,200	0.000	2026/02/02	12.59
日本	国債証券	1334国庫短期証券	500,000,000	99.87	499,363,000	99.92	499,614,500	0.000	2026/01/07	9.00
日本	国債証券	1281国庫短期証券	400,000,000	99.88	399,511,600	99.91	399,628,800	0.000	2026/01/20	7.20

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.39
合 計	77.39

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。