有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/18-2024/04/17)

(4)【設定及び解約の実績】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定3期	78,555,606,472	24,693,586,287
特定4期	107,924,750,015	23,521,005,542
特定5期	50,007,938,321	38,935,233,062
特定6期	25,178,969,703	42,986,896,512
特定7期	13,916,483,836	49,852,017,235
特定8期	24,633,896,752	51,924,351,418
特定9期	35,143,280,862	43,322,940,807
特定10期	16,559,598,911	40,720,505,940
特定11期	16,284,234,627	37,223,183,898
特定12期	12,758,087,278	39,642,991,110
特定13期	6,273,234,449	26,512,856,083
特定14期	4,738,650,570	33,618,744,939
特定15期	1,675,786,357	15,297,607,943
特定16期	1,305,524,195	20,110,407,552
特定17期	983,994,079	17,038,768,154
特定18期	748,633,450	15,689,389,634
特定19期	1,152,492,224	10,534,060,702
特定20期	784,370,032	5,403,723,999
特定21期	730,012,367	7,075,709,289
特定22期	500,001,880	8,955,526,590

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,724,759,445	37.30
社債券	日本	1,001,444,400	21.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,897,971,124	41.04
合計(純資産総額)		4,624,174,969	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.43	301,287,000	100.22	300,652,500	0.495	2024/11/29	6.50
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.34	200,673,000	100.27	200,543,400	0.450	2025/03/31	4.34
日本	特殊債券	229 政保道路機構	200,000,000	100.26	200,521,000	100.21	200,422,400	0.539	2024/10/31	4.33
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.44	200,874,000	100.21	200,411,000	0.466	2024/12/12	4.33
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	100.03	200,062,000	100.02	200,035,600	0.001	2024/08/28	4.33
日本	特殊債券	6政保地方公共8年	200,000,000	99.99	199,974,000	99.96	199,921,400	0.001	2024/09/27	4.32
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.20	110,218,460	0.556	2024/08/30	2.38
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.20	109,222,796	0.601	2024/07/31	2.36
日本	特殊債券	62政保地方公共団	104,000,000	100.35	104,362,960	100.19	104,198,536	0.601	2024/07/16	2.25
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	101.52	101,515,000	101.19	101,186,900	2.110	2024/12/20	2.19
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.20	100,200,800	0.726	2024/08/05	2.17
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.56	100,555,000	100.17	100,165,500	0.669	2024/09/20	2.17
日本	社債券	13富士フイルムホールデイ	100,000,000	100.01	100,012,000	100.05	100,054,000	0.080	2024/07/26	2.16
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	100,000,000	100.04	100,040,500	0.070	2024/09/06	2.16
日本	社債券	27 JFEホールデイングス	100,000,000	100.06	100,063,000	100.03	100,033,500	0.170	2024/05/27	2.16
日本	社債券	13 森永乳業	100,000,000	100.43	100,430,000	100.03	100,025,800	0.884	2024/05/08	2.16
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.12	100,119,000	99.97	99,968,300	0.230	2024/12/20	2.16
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	100.05	100,047,000	99.91	99,907,200	0.180	2025/03/19	2.16
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.95	99,950,000	99.86	99,861,900	0.040	2025/01/20	2.16
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.13	99,133,353	0.644	2024/06/14	2.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年4月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	37.30
社債券	21.66
合 計	58.96

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。