有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年5月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Principal/CS Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class	投資信託受益証券	184,754,389,534	0.1995	0.1962	-	97.12%
	ケイマン諸島	-		36,859,832,222	36,248,811,226	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	66,417,109	1.0167	1.0168	-	0.18%
	日本	-		67,532,916	67,532,916	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.12%
親投資信託受益証券	0.18%
合計	97.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。