有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/18-2024/10/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄
| 2024年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | Principal/CS Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class | 31,483,629,138 | 0.3205 | 10,090,503,207 | 0.3223 | 10,147,173,671 | 97.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | キャッシュ・マネジメント・マザーファンド | 433,260 | 1.0150 | 439,758 | 1.0151 | 439,802 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 97.60 |
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