有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	投資信託受益証券	Principal/CS Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class	59,627,789,353	0.2852	17,005,845,526	0.2744	16,361,865,398	97.82
日本	親投資信託受益証券	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	433,260	1.0152	439,845	1.0151	439,802	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.82